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年 份
除息日期 除息日淨值(新台幣) 收益分配金額
(新台幣)
年化配息率 當次配息率 月/季/年報酬率(含息)
2021/10/01 5.7596 0.025 5.18% 0.43% -1.53%
2021/09/01 5.8751 0.025 5.08% 0.42% 0.66%
2021/08/02 5.8682 0.025 5.09% 0.42% -0.36%
2021/07/01 5.9169 0.025 5.05% 0.42% 0.63%
2021/06/01 5.8987 0.025 5.06% 0.42% -0.04%
2021/05/04 5.9305 0.026 5.23% 0.44% 0.38%
2021/04/01 5.9434 0.026 5.24% 0.44% -0.12%
2021/03/02 5.9828 0.027 5.41% 0.45% -0.78%
2021/02/01 6.0382 0.027 5.34% 0.45% -0.46%
2021/01/04 6.0937 0.025 4.90% 0.41% 1.41%
附註
1. 本資料由富蘭克林華美投信提供。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】
2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
3. 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示;年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,年化配息率為估算值。
4. 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率每月配息率採年化值表示。
5. 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。