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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/29 4.9421 2022/06/15 4.9946 2022/05/31 5.1286
2022/06/28 4.9520 2022/06/14 4.9801 2022/05/30 5.1472
2022/06/27 4.9628 2022/06/13 5.0039 2022/05/27 5.1608
2022/06/24 4.9713 2022/06/10 5.0678 2022/05/26 5.1472
2022/06/23 4.9737 2022/06/09 5.0938 2022/05/25 5.1183
2022/06/22 4.9681 2022/06/08 5.1084 2022/05/24 5.1107
2022/06/21 4.9739 2022/06/07 5.1108 2022/05/23 5.1060
2022/06/20 4.9746 2022/06/06 5.1194 2022/05/20 5.1046
2022/06/17 4.9792 2022/06/02 5.1296 2022/05/19 5.1086
2022/06/16 4.9746 2022/06/01 5.1227 2022/05/18 5.1120