美盛西方資產全球多重策略基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-A股
最新淨值 2026/06/22
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/02/27
近1年平均淨值
美盛西方資產全球多重策略基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-A股
多重策略、靈活佈局的全球複合債券基金
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
主要投資標的(%) (2026/04/30)
美國公債 (美國 政府債) US T 4.625% 09/30/2030
4.37%
(美國 政府公債) US TREASURY NOTE 4.6250% Mat 04/30/2029
4.30%
德意志聯邦共和國聯邦債券 (德國 政府債及國庫券) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2000% Mat 02/15/2034
3.88%
(美國 政府公債) US TREASURY NOTE 4.3750% Mat 07/31/2026
2.92%
美國國庫債券 (美國 政府公債) US TREASURY N/B 03/30 4 4.0000%
2.90%
德意志聯邦共和國聯邦債券 (德國 政府債及國庫券) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.0000% Mat 02/15/2032
2.83%
墨西哥債券 (墨西哥 政府債及國庫券) MEXICO ST 7.75% 11/13/42
1.52%
波蘭公債 (波蘭 政府公債) POLAND 1.75% 04/25/32
1.41%
巴西債券F系列 (巴西 政府公債) BRAZIL 10% 01/01/27
1.20%
南非政府債 (南非 政府債) REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5000% Mat 02/28/2041
1.14%
