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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/27 6.1410 2022/06/10 6.3160 2022/05/24 6.3575
2022/06/24 6.1316 2022/06/09 6.3839 2022/05/23 6.3582
2022/06/23 6.1176 2022/06/08 6.4128 2022/05/20 6.3501
2022/06/22 6.1227 2022/06/07 6.4205 2022/05/19 6.3409
2022/06/21 6.1446 2022/06/06 6.4463 2022/05/18 6.3606
2022/06/17 6.1297 2022/06/01 6.4640 2022/05/17 6.3951
2022/06/16 6.1296 2022/05/31 6.5000 2022/05/16 6.3959
2022/06/15 6.1812 2022/05/27 6.4967 2022/05/13 6.4065
2022/06/14 6.1586 2022/05/26 6.4707 2022/05/12 6.3998
2022/06/13 6.1851 2022/05/25 6.3973 2022/05/11 6.4187
基金警語
高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重,本基金最高可投資基金總資產15%於符合美國Rule 144A 債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人應審慎評估。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。