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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/27 7.0886 2022/06/10 7.2915 2022/05/24 7.3275
2022/06/24 7.0786 2022/06/09 7.3700 2022/05/23 7.3288
2022/06/23 7.0609 2022/06/08 7.4116 2022/05/20 7.3146
2022/06/22 7.0676 2022/06/07 7.4214 2022/05/19 7.3091
2022/06/21 7.0947 2022/06/06 7.4454 2022/05/18 7.3290
2022/06/17 7.0762 2022/06/01 7.4669 2022/05/17 7.3708
2022/06/16 7.0799 2022/05/31 7.5062 2022/05/16 7.3700
2022/06/15 7.1346 2022/05/27 7.5034 2022/05/13 7.3782
2022/06/14 7.1053 2022/05/26 7.4724 2022/05/12 7.3657
2022/06/13 7.1368 2022/05/25 7.3801 2022/05/11 7.3937
基金警語
高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重,本基金最高可投資基金總資產15%於符合美國Rule 144A 債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人應審慎評估。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。