最新優惠
最新優惠
APP下載
APP下載
智能理財
智能理財
線上開戶
線上開戶
立即交易
立即交易
今日快訊
今日快訊
基金快選: 前往 ➞
最新淨值 漲跌 加入觀察 +
Line

註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/23 7.40 2022/06/09 7.76 2022/05/24 7.78
2022/06/22 7.39 2022/06/08 7.86 2022/05/23 7.81
2022/06/21 7.40 2022/06/07 7.89 2022/05/20 7.73
2022/06/20 7.34 2022/06/06 7.88 2022/05/19 7.71
2022/06/17 7.32 2022/06/01 7.87 2022/05/18 7.73
2022/06/16 7.34 2022/05/31 7.96 2022/05/17 7.85
2022/06/15 7.45 2022/05/30 8.01 2022/05/16 7.77
2022/06/14 7.38 2022/05/27 7.98 2022/05/13 7.77
2022/06/13 7.41 2022/05/26 7.89 2022/05/12 7.69
2022/06/10 7.60 2022/05/25 7.82 2022/05/11 7.73
基金警語
高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重,本基金最高可投資基金總資產15%於符合美國Rule 144A 債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人應審慎評估。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。