最新淨值 2025/07/03
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/02/19
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.64 | -9.18 | -2.81 | 22.04 | 15.43 | 54.32 | - | 23.08 |
3個月 | -8.64 |
---|---|
6個月 | -9.18 |
1年 | -2.81 |
2年 | 22.04 |
3年 | 15.43 |
5年 | 54.32 |
10年 | - |
成立至今 | 23.08 |
(至2025/05/31,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
25.18 | 3.86 | -13.74 | 2.95 | 12.72 | 13.22 | -12.20 |
2024 | 25.18 |
---|---|
2023 | 3.86 |
2022 | -13.74 |
2021 | 2.95 |
2020 | 12.72 |
2019 | 13.22 |
2018 | -12.20 |
(資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.01 | 4.05 | 4.06 | 4.04 | 4.08 | 4.07 | 4.00 |
2024 | 4.01 |
---|---|
2023 | 4.05 |
2022 | 4.06 |
2021 | 4.04 |
2020 | 4.08 |
2019 | 4.07 |
2018 | 4.00 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)