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富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 (本基金之配息來源可能為本金)

債劵組合型 多元債券配置、彈性匯率避險的債券組合基金

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元

Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds
切換基金級別

最新淨值 2024/11/07

7.2909 美元

淨值漲跌/漲跌幅

0.03 / 0.36%

近1年最高淨值 2024/09/30

7.4414

近1年平均淨值

7.2630
停止交易
債劵組合型

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元

Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds

多元債券配置、彈性匯率避險的債券組合基金

最新淨值

2024/11/07
7.2909 美元

淨值漲跌/

漲跌幅

0.03 / 0.36%

近1年

最高淨值

7.4414 (2024/09/30)

近1年

平均淨值

7.2630
停止交易  

基本資料

基金成立日 2005/06/29 投資標的 本國及外國子基金(債券、貨幣型基金)
股份/級別發行日 2015/11/06 計價幣別 美元
基金規模 9億7仟萬2佰萬臺幣 (2024/10/31) 註冊國家 臺灣
風險等級 RR3(穩健型) 彭博代號 FTGBFUB TT
波動風險 6.15% (理柏三年期原幣別)
投資地區 全球
最高手續費 1.50% 最低申購 金額(原幣)

單筆:1000,定期定額:-

管理費/經理費 0.40%~1.00% 最低申購 金額(台幣)

單筆:-,定期定額:-

基金成立日 2005/06/29
股份/級別發行日 2015/11/06
基金規模 9億7仟萬2佰萬臺幣 (2024/10/31)
風險等級 RR3(穩健型)
波動風險 6.15% (理柏三年期原幣別)
投資標的 本國及外國子基金(債券、貨幣型基金)
計價幣別 美元
註冊國家 臺灣
彭博代號 FTGBFUB TT
投資地區 全球
最高手續費 1.50%
管理費/經理費 0.40%~1.00%
最低
申購金額(原幣)

單筆:1000,定期定額:-

最低
申購金額(台幣)

單筆:-,定期定額:-

無淨值日

當基金註冊地為國定假日休市或基金無交易日時,當天將不提供基金淨值。遇無基金淨值日,相關申購、轉換及贖回將以下一個營業日淨值計算。

配息日期

基金經理人

吳佩玟

吳佩玟 (Riana)

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