富蘭克林‧國民的基金
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高收益債劵型 國內外合作，側重歐美，多幣別計價
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-C級別
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/06/12
6.9212 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.01 / 0.15%
近1年最高淨值 2024/09/27
7.2593
近1年平均淨值
7.0105
高收益債劵型
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-C級別
Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund
國內外合作，側重歐美，多幣別計價
最新淨值
2025/06/12
6.9212 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.01 / 0.15%
近1年
最高淨值
7.2593 (2024/09/27)
近1年
平均淨值
7.0105
申購請洽銷售機構
投資產業(%) (2025/03/31)
投資國家(%) (2025/03/31)
主要幣別分配(%) (2025/03/31)
債券配置 (2025/02/28)
到期殖利率 (註1)
6.76%
平均存續期間
3.06 years
(註1) 為基金所有持債之加權平均到期殖利率，其乃假設每一債券均持有至到期且期間所收的債息均滾入再投資計算而得的平均年收益率。「最低到期殖利率」，計算方式除如前述外，另考量可贖回債券被提前償還情境時的水準。納入計算之資產皆包括所有持債。基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
債信評等(%) (2025/03/31)
AAA
0.64%
AA
-%
A
-%
BBB
5.86%
BB
50.24%
B
28.26%
CCC
8.48%
CC
-%
C
0.06%
無評級
1.66%
主要投資標的(%) (2025/03/31)
JANE STREET GRP/JSG FIN_7.125%_2031/04/30
1.14%
DYNAMO NEWCO II GMBH_6.25%_2031/10/15
0.90%
CPI PROPERTY GROUP SA_6%_2032/01/27
0.88%
IQVIA INC_2.875%_2028/06/15
0.85%
XPO INC_7.125%_2032/02/01
0.84%
GRIFOLS SA_3.875%_2028/10/15
0.84%
MITER BRAND / MIWD BORR_6.75%_2032/04/01
0.81%
KEDRION SPA_6.5%_2029/09/01
0.78%
BOPARAN FINANCE PLC_9.375%_2029/11/07
0.76%
FORESTAR GROUP INC_6.5%_2033/03/15
0.76%
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