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年 份
除息日期 除息日淨值(美元) 收益分配金額
(美元)
年化配息率 當次配息率 月/季/年報酬率(含息)
2022/08/01 7.1559 0.043 7.20% 0.6% 4.89%
2022/07/01 6.8371 0.043 7.50% 0.63% -7.00%
2022/06/01 7.3867 0.044 7.10% 0.59% -0.31%
2022/05/03 7.4361 0.044 7.03% 0.59% -3.43%
2022/04/01 7.7587 0.046 7.06% 0.59% -1.28%
2022/03/01 7.9285 0.047 7.08% 0.59% -1.45%
2022/02/07 8.0303 0.048 7.08% 0.59% -2.21%
2022/01/04 8.3121 0.049 7.03% 0.59% 1.33%
附註
1. 本資料由富蘭克林華美投信提供。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】
2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
3. 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示;年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,年化配息率為估算值。
4. 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率每月配息率採年化值表示。
5. 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。
基金警語
高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重,本基金最高可投資基金總資產15%於符合美國Rule 144A 債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人應審慎評估。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。