最新淨值 2025/07/02
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2024/09/27
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.07 | -5.2 | -1.11 | 14.53 | 21.61 | 19.56 | - | 22.71 |
3個月 | -7.07 |
---|---|
6個月 | -5.2 |
1年 | -1.11 |
2年 | 14.53 |
3年 | 21.61 |
5年 | 19.56 |
10年 | - |
成立至今 | 22.71 |
(至2025/05/31,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.22 | 12.14 | -11.49 | 0.86 | 5.94 | 12.14 | -4.73 |
2024 | 5.22 |
---|---|
2023 | 12.14 |
2022 | -11.49 |
2021 | 0.86 |
2020 | 5.94 |
2019 | 12.14 |
2018 | -4.73 |
(資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.29 | 7.08 | 7.15 | 7.00 | 6.96 | 7.01 | 7.04 | 5.26 |
2024 | 8.29 |
---|---|
2023 | 7.08 |
2022 | 7.15 |
2021 | 7.00 |
2020 | 6.96 |
2019 | 7.01 |
2018 | 7.04 |
2017 | 5.26 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)