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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/27 7.0050 2022/06/10 7.2094 2022/05/24 7.2686
2022/06/24 6.9965 2022/06/09 7.2899 2022/05/23 7.2705
2022/06/23 6.9781 2022/06/08 7.3311 2022/05/20 7.2548
2022/06/22 6.9848 2022/06/07 7.3437 2022/05/19 7.2462
2022/06/21 7.0126 2022/06/06 7.3693 2022/05/18 7.2596
2022/06/17 6.9954 2022/06/01 7.3867 2022/05/17 7.3060
2022/06/16 6.9999 2022/05/31 7.4392 2022/05/16 7.3021
2022/06/15 7.0561 2022/05/27 7.4331 2022/05/13 7.3112
2022/06/14 7.0206 2022/05/26 7.3973 2022/05/12 7.2951
2022/06/13 7.0522 2022/05/25 7.3138 2022/05/11 7.3233
基金警語
高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重,本基金最高可投資基金總資產15%於符合美國Rule 144A 債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人應審慎評估。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。