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精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

債券型 靈活佈局之美元複合債券基金

精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin Strategic Income Fund
切換基金級別

最新淨值 2024/03/27

16.35 美元

淨值漲跌/漲跌幅

0.02 / 0.12%

近1年最高淨值 2024/03/27

16.35

近1年平均淨值

15.75
債券型

精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin Strategic Income Fund

靈活佈局之美元複合債券基金

最新淨值

2024/03/27
16.35 美元

淨值漲跌/

漲跌幅

0.02 / 0.12%

近1年

最高淨值

16.35 (2024/03/27)

近1年

平均淨值

15.75

基本資料

基金成立日 2007/07/12 投資標的 涵蓋全球政府公債、不動產抵押債、資產抵押債、高等級公司債、非投資等級公司債等
股份/級別發行日 2007/07/12 計價幣別 美元
基金規模 5億零7佰萬美元 (2024/02/29) 註冊國家 盧森堡
風險等級 RR2(保守型) 彭博代號 FTSIACU LX
波動風險 6.37% (理柏三年期原幣別) 投資政策 追求固定收益為主,資本利得為輔
投資地區 全球
對應指數
Bloomberg U.S. Aggregate index
手續費 1.50% 最低申購 金額(原幣)

單筆:250,定期定額:40

管理費/經理費 0.750% 最低申購 金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:1000

基金成立日 2007/07/12
股份/級別發行日 2007/07/12
基金規模 5億零7佰萬美元 (2024/02/29)
風險等級 RR2(保守型)
波動風險 6.37% (理柏三年期原幣別)
投資標的 涵蓋全球政府公債、不動產抵押債、資產抵押債、高等級公司債、非投資等級公司債等
計價幣別 美元
註冊國家 盧森堡
彭博代號 FTSIACU LX
投資政策 追求固定收益為主,資本利得為輔
投資地區 全球
對應指數
Bloomberg U.S. Aggregate index
手續費 1.50%
管理費/經理費 0.750%
最低
申購金額(原幣)

單筆:250,定期定額:40

最低
申購金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:1000

考量本基金主要投資於全球複合式債券及參考過去淨值之波動性,其風險報酬等級為RR2。

無淨值日

當基金註冊地為國定假日休市或基金無交易日時,當天將不提供基金淨值。遇無基金淨值日,相關申購、轉換及贖回將以下一個營業日淨值計算。

基金經理人

桑娜.德賽

桑娜.德賽 (Sonal Desai)

  • 桑娜.德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定,提供總體經濟分析,並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員,該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。
  • 德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點,之後在國際貨幣基金組織任職的六年間,參與協調與監督新興國家的貸款計畫,以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。
  • 德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構Dresdner Kleinwort Wasserstein約五年時間,擔任董事與資深總經分析師,負責土耳其、俄羅斯、與其他歐非中東地區國家的總體經濟分析;隨後加入Thames River Capital公司的全球公司債團隊,負責制定團隊由上而下的全球總經觀點與市場趨勢,區域涵蓋十大工業國與全球新興市場。
  • 德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士,於美國西北大學取得經濟學博士學位。
派翠克‧克萊

派翠克‧克萊 (Patrick Klein)

  • 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊多元資產與量化策略資深副總裁暨基金經理人。
  • 帶領多元資產策略團隊、聚焦投資組合與量化模型建置。
  • 於2005年加入富蘭克林集團,專精於房貸抵押證券研究,此前則為為桑迪亞國家實驗室 (Sandia National Laboratories)研究員。
  • 於金融服務領域有16年經驗。
  • 擁有史丹福大學機械工程博士學位及康乃爾大學機械工程與材料科學學士學位。
派翠西雅‧歐康諾

派翠西雅‧歐康諾 (Patricia O’Connor)

  • 擔任富蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。
  • 精專研究分析公司非投資等級債。
  • 於1997年加入富蘭克林坦伯頓集團之前,曾服務於摩根士丹利資產管理公司。
  • Lehigh大學會計學士,以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。
  • 擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。
  • 為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。
湯瑪士‧倫克爾

湯瑪士‧倫克爾 (Thomas Runkei)

  • 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁暨基金經理人。
  • 專精於信用債與多元資產固定收益投資組合中相對價值證券挑選及配置。
  • 於1983年加入富蘭克林集團,為課稅貨幣基金與投資級固定收益資產資深經理人及交易員。於2002成立Runkel Funds,管理大型價值型基金,並於2006年回到富蘭克林集團。
  • 擁有聖塔克拉拉大學企業管理碩士學位、加州大學戴維斯分校政治學學士學位。
  • 擁有特許財務分析師執照。
班傑明‧克萊爾

班傑明‧克萊爾 (Benjamin Cryer)

  • 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁暨基金經理人,負責固定收益多元資產投資策略。
  • 於2006年加入富蘭克林集團,專精股票與企業債等多元資產基本面與價值導向投資哲學研究,近年更聚焦於新興市場企業債研究與投資組合管理。
  • 擁有加州大學安德森管理學院企業管理碩士學位及貝勒大學碩士與學士學位。
  • 擁有特許財務分析師執照。

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