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本基金停止受理投資人之新增申購,原定期定額、天天自由扣投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
最新淨值 更新 漲跌 加入觀察 +
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基金報酬率
累積報酬率%
  年初至今 3個月 6個月 1年
累積 13.11 2.66 5.95 7.66
年平均 - - - -
  2年 3年 5年 10年
累積 11.37 13.65 14.51 70.14
年平均 5.53 4.36 2.75 5.46
(台幣別,至2019/08/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2009 2010 2011 2012 2013
42.21 12.26 3.74 14.25 6.50
2014 2015 2016 2017 2018
-1.32 -12.12 17.70 6.19 -4.32
(原幣別,資料來源:理柏)
基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 1996/03/01
基金規模 16億3仟萬美元
最新淨值 5.92 (2019/09/18)
最近一年高點 5.97 (2018/10/02)
基金類型 債券型
投資標的 公司債券為主
波動風險 4.76 (理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3 (穩健型)
公告訊息 自2018年9月21日起暫停本基金受理投資人之新增申購,既有投資人並不受影響,本資料僅供既有投資人參考使用。
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基金特色

● 聚焦美元資產
本基金美元資產近100%(統計至2019/7月底),並以基本面具優勢的美國公司債為主軸,使整體投資風險更為降低。
● 投資標的多元,分散單一持債風險
目前投資約180檔公司債券(至2019/7月底)、分散單一公司債風險。
● 網羅產業輪漲契機
本基金現階段以現金流量穩定的醫療及能源,內需導向的通訊、金融等產業為主,期以掌握評價回升與收益機會。

交易須知
手續費 1.5%
管理費 0.80%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 0.5% (上限為5千元)
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經理人簡介
經理人: 貝西‧霍弗曼
簡 介:
貝西‧霍弗曼(Betsy Hofman-Schwab)於1981年加入富蘭克林坦伯頓基金集團會計部門,在擔任基金經理人之前,曾於公司的證券交易部門工作兩年,並且擔任證券分析師,現任富蘭克林投資顧問公司 (Franklin Advisers) 資深副總裁。她在College of Notre Dame 取得MBA學位 (主修財務)。她除取得 CFA(分析師)資格外,並為財務分析師協會舊金山分會的會員。
經理人: 葛倫‧華勒
簡 介:
‧ 投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師
‧ 現任高收益債分析師、基金經理人,擅長於能源產業的研究與分析。
‧ 1993年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,於史丹佛大學取得經濟學士學位,擁有特許財務分析師(CFA)證照,並為舊金山證券分析師協會和特許財務分析師協會的會員。
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