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停止受理投資人之新增申購,原定期定額投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/27 5.00 2022/06/13 5.00 2022/05/30 5.29
2022/06/24 5.00 2022/06/10 5.14 2022/05/27 5.29
2022/06/23 4.98 2022/06/09 5.19 2022/05/26 5.25
2022/06/22 4.98 2022/06/08 5.21 2022/05/25 5.19
2022/06/21 5.00 2022/06/07 5.25 2022/05/24 5.14
2022/06/20 4.99 2022/06/06 5.26 2022/05/23 5.13
2022/06/17 4.99 2022/06/03 5.27 2022/05/20 5.12
2022/06/16 4.98 2022/06/02 5.29 2022/05/19 5.11
2022/06/15 5.04 2022/06/01 5.29 2022/05/18 5.11
2022/06/14 5.00 2022/05/31 5.29 2022/05/17 5.15