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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2017/04/21
基金規模 14億2仟5佰萬美元
最近一年高點 9.80 (2019/04/05)
基金類型 平衡型(混合型)
投資標的 債券及普通股
波動風險 8.57(理柏二年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色
股債靈活配置

靈活調整資產配置以適應景氣變化,並分散配置股票、債券、可轉換證券,目前本基金債券比重高於股票(含可轉換證券),並維持7%現金比重靜待震盪買點(2020/2月底)。

股市佈局攻守兼備

目前布局網羅創新成長(科技、耐久財、醫療)、價值補漲(金融、能源、原物料)及防禦(公用事業、通訊服務、民生消費)等多元題材,期以建立攻守兼備的投資組合(2020/2月底)。

債券兼顧收益及抗波動

現階段約26%投資於美國高收益債市,約兩成投資在公債及高評等債券,網羅收益機會和風險控管(2020/2月底)。

本基金有25%的空間可投資於非美國資產,提高投資的彈性與廣度。

基金A股得獎

榮獲2014年傑出基金金鑽獎平衡型基金五年獎、2012年Smart智富晨星技術指導台灣「全球平衡基金獎」、第十五屆傑出基金金鑽獎環球平衡型基金三年期獎項。(資料來源:晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會,統計至2014/3/21,獎項評選期間截至獲獎前一年度年底)。

基金報酬率
累積報酬率%
成立至今 3個月 6個月 1年
3.62 -3.59 -5.06 -2.59
2年 3年 5年 10年
3.87 - - -
(台幣別,至2020/02/29,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2019 2018
12.81 -8.26
(原幣別,資料來源:理柏)
交易須知
手續費 或有遞延銷售手續費率
經理費 0.85%
最低申購金額 依本公司規定為準
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經理人簡介
經理人: 愛德華.波克
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊之執行副總裁暨投資長。
‧ 於1992年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,曾任富蘭克林坦伯頓股票團隊的投資長,任職期間經歷包括股票,可轉換證券和高收益各產業研究。
‧ 舊金山證券分析師協會(SASF)會員,擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 布蘭登‧賽可
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。
‧ 2014年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,並曾在固定收益團隊負責高收益債投資分析。
‧ 於2014年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前,曾擔任PIMCO公司的資深協管經理人,負責全球投資級債投資組合策略。
‧ 於普林斯頓大學取得學士學位,芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位,擁有特許財務分析師(CFA)執照。
經理人: 陶德‧布萊頓
簡 介:
‧ 現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。
‧ 2000年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。
‧ 於美國加州大學戴維斯分校取得工商管理碩士,擁有特許財務分析師證照。
基金警語
•F股與A股費用說明:基金F股股份在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取1%~3%不同比率之遞延銷售手續費,該費用將自贖回總額中扣除。F股之遞延銷售手續費係以贖回股份的淨資產價值或申購時的淨資產價值孰低為基礎。手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1.00%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加。F股與A股適用相同之投資經理費用及維護費用年率,惟F股另需每年支付平均淨資產價值之1%分銷費,該費用係反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。基金相關費用請參閱境外基金資訊觀測站所公告之公開說明書及投資人須知或逕向本公司網站查閱。
•F股注意事項:持有基金F股股份滿36個月(即3年),將免費自動轉入相同基金的A股股份。