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債券型 追求債息、資本利得及匯兌收益的總報酬機會
全球債券總報酬基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 年配息-歐元-A股
Templeton Global Total Return Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/12/06
6.99 歐元
近1年最高淨值 2024/03/11
7.50
近1年平均淨值
7.15
債券型
全球債券總報酬基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 年配息-歐元-A股
Templeton Global Total Return Fund
債券配置 (2024/10/31)
到期殖利率 (註1)
8.73%
平均存續期間
5.22 years
平均到期年限
6.86 years
平均債信評等 (註2)
BBB+
(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券，但不包括現金和衍生性商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資國家(%) (2024/10/31)
主要幣別分配(%) (2024/10/31)
資產分配(%) (2024/10/31)
固定收益
87.96%
現金及約當現金
12.04%
債信評等(%) (2024/10/31)
AAA
3.53%
AA
15.30%
A
10.84%
BBB
25.43%
BB
16.76%
B
9.16%
CCC
6.97%
D
0.84%
其他
-0.87%
現金及約當現金
12.04%
基金或因有尚未交割的交易活動及/或因使用公開說明書允許的投資政策，導致其分佈暫時呈現負值。
註：其他含不適用評等之證券。
主要投資標的(%) (2024/10/31)
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, BONDS, Sr Unsecured, 2903, 3.25%, 3/10/29
5.88%
(馬來西亞 政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%, 11/16/27
5.79%
(匈牙利 公債) Hungary Government Bond, BONDS, Unsecured, 32/A, 4.75%, 11/24/32
4.11%
(厄瓜多 主權債) ECUADOR REPUBLIC OF, senior bond, Reg S, 5.50%, 7/31/35
4.00%
(美國 政府公債) U.S. Treasury Bond, 3.625%, 8/15/43
3.64%
(巴西 公債) Nota do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/27
3.46%
(墨西哥 公債) Mexican Bonos, BONDS, Sr Unsecured, M, 7.50%, 5/26/33
2.93%
(巴西 公債) Nota do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/29
2.23%
(巴西 公債) Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, NTNF, 9.53471%, 1/01/31
2.21%
(印度 公債) India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.26%, 8/22/32
2.20%
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