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投資國家2022/06/30
主要幣別分配(%)2022/06/30

主要投資標的2022/06/30
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, senior note, .875%, 12/10/23 8.62
(南韓 央行貨幣穩定債券) Korea Monetary Stabilization Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2304, .905%, 4/02/23 5.93
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2406, 1.125%, 6/10/24 5.13
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN, 7/01/24 4.91
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN, 1/01/25 4.55
(印尼 公債) Indonesia Treasury Bond, 5.50%, 4/15/26 4.01
哥倫比亞TES債券 (哥倫比亞 政府債及國庫券) Titulos de Tesoreria, senior bond, B, 7.50%, 8/26/26 2.80
(墨西哥 公債) Government of Mexico, senior bond, M 20, 10.00%, 12/05/24 2.72
(厄瓜多 主權債) Republic of Ecuador, senior bond, Reg S, 1.00%, 7/31/35 2.69
(泰國 公債) Thailand Government Bond, BONDS, Unsecured, .75%, 9/17/24 2.66
資產分配2022/06/30
固定收益 92.03
現金及約當現金 7.97
債券配置2022/06/30
到期殖利率 9.48%
平均存續期間 1.79 years
平均到期年限 3.51 years
平均債信評等 BBB+
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
平均債信評等乃依據各持債市值規模,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質,可能根據不同債信評等機構(通常引用標準普爾、穆迪或惠譽信評機構)之評等計算。本資訊僅供參考之用,計算範圍包含債券、現金及約當現金,衍生性商品部位未被列入當中。資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團
債信評等2022/06/30
AAA 10.67
AA 25.43
BBB 27.59
BB 13.76
B 12.89
CCC 3.25
其他 -1.54
現金及約當現金 7.97
註:其他含不適用評等之證券。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團