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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/09/21 8.84 2021/09/07 8.85 2021/08/24 8.85
2021/09/20 8.83 2021/09/06 8.86 2021/08/23 8.80
2021/09/17 8.87 2021/09/03 8.87 2021/08/20 8.79
2021/09/16 8.89 2021/09/02 8.87 2021/08/19 8.81
2021/09/15 8.90 2021/09/01 8.90 2021/08/18 8.84
2021/09/14 8.86 2021/08/31 8.93 2021/08/17 8.85
2021/09/13 8.86 2021/08/30 8.90 2021/08/16 8.84
2021/09/10 8.82 2021/08/27 8.89 2021/08/13 8.85
2021/09/09 8.82 2021/08/26 8.84 2021/08/12 8.89
2021/09/08 8.81 2021/08/25 8.86 2021/08/11 8.88