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債券型 每月配息型的非投資等級債券基金
公司債基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-A股
Franklin High Yield Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/12/06
23.51 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.03 / 0.13%
近1年最高淨值 2024/12/06
23.51
近1年平均淨值
22.45
債券型
公司債基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-A股
Franklin High Yield Fund
每月配息型的非投資等級債券基金
最新淨值
2024/12/06
23.51 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.03 / 0.13%
近1年
最高淨值
23.51 (2024/12/06)
近1年
平均淨值
22.45
債券配置 (2024/10/31)
到期殖利率 (註1)
7.23%
平均存續期間
2.97 years
平均到期年限
3.88 years
平均債信評等 (註2)
BB-
(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券，但不包括現金和衍生性商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2024/10/31)
資產分配(%) (2024/10/31)
固定收益
96.97%
股票
0.10%
現金及約當現金
2.93%
債信評等(%) (2024/10/31)
BBB
5.88%
BB
46.85%
B
32.35%
CCC
9.91%
CC
1.15%
其他
0.93%
現金及約當現金
2.93%
註：其他含不適用評等之證券。
主要投資標的(%) (2024/10/31)
嘉年華集團 (美國 消費耐久財) CARNIVAL HLDGS BM LTD
1.44%
CCO控股有限責任公司/CCO控股 (美國 衛星電纜) CCO HLDGS LLC/CAP CORP
1.27%
CHS/社區健康系統公司 (美國 醫療保健) CHS/COMMUNITY HEALTH SYS
1.17%
毛瑟包裝解決方案控股公司 (美國 包裝) MAUSER PACKAGING SOLUT
1.15%
凱薩娛樂 (美國 消費耐久財) CAESARS ENTERTAIN INC
1.09%
泰尼特健保公司 (美國 醫療設備及服務業) TENET HEALTHCARE CORP
1.08%
馬丁中游合作有限公司 (美國 能源) MRT MID PART/MRT MID FIN
1.08%
FERTITTA ENTERTAINMENT (美國 消費耐久財) FERTITTA ENTERTAINMENT
1.05%
(加拿大 消費耐久財) 1011778 BC / NEW RED FIN
1.00%
卡爾派電業 (美國 公用事業) CALPINE CORP
0.97%
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