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本基金停止受理投資人之新增申購,原定期定額投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/27 18.89 2022/06/13 18.88 2022/05/30 19.88
2022/06/24 18.89 2022/06/10 19.38 2022/05/27 19.87
2022/06/23 18.80 2022/06/09 19.58 2022/05/26 19.74
2022/06/22 18.79 2022/06/08 19.67 2022/05/25 19.49
2022/06/21 18.86 2022/06/07 19.74 2022/05/24 19.31
2022/06/20 18.82 2022/06/06 19.77 2022/05/23 19.28
2022/06/17 18.82 2022/06/03 19.81 2022/05/20 19.24
2022/06/16 18.80 2022/06/02 19.88 2022/05/19 19.21
2022/06/15 19.01 2022/06/01 19.86 2022/05/18 19.21
2022/06/14 18.88 2022/05/31 19.87 2022/05/17 19.36