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投資國家2019/10/31
美國 16.84
義大利 12.32
德國 8.92
法國 7.93
西班牙 6.92
盧森堡 6.79
荷蘭 5.28
英國 4.91
現金,約當現金及其他國家 30.09
主要持股明細2019/10/31
Banco Comerc Portugues(葡萄牙,銀行) 2.44
Wmg Acquisition Corp.(美,娛樂) 2.33
Altice Luxembourg SA(盧,通訊) 1.77
Caixa Geral De Depositos(葡萄牙,銀行) 1.67
Unicredit SPA(義,商業銀行) 1.54
Netflix Inc.(美,網路) 1.53
Catalent Pharma Solution(美,醫療) 1.52
Ceramtec Bondco Gmbh(德,化學) 1.49
Ibercaja Banco SA(西班牙,銀行) 1.48
UBS Group AG(瑞士,瑞銀集團) 1.47
資產分配2019/10/31
固定收益 91.36
現金及約當現金 8.63
股票 0.01
債券配置2019/10/31
到期殖利率 3.78%
平均存續期間 2.76 Years
平均到期年限 3.13 Years
平均債信評等 BB
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,平均債信評等乃依據各持債規模加權平均計算其發行人的債信品質,此通常引用標準普爾、穆迪及惠譽信評機構所評之評等為準。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團