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債券型 網羅歐美高債息機會
歐洲非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-A股
Franklin Euro High Yield Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/04/26
6.93 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.02 / -0.29%
近1年最高淨值 2023/12/27
7.24
近1年平均淨值
6.91
債券型
歐洲非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-A股
Franklin Euro High Yield Fund
網羅歐美高債息機會
最新淨值
2024/04/26
6.93 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.02 / -0.29%
近1年
最高淨值
7.24 (2023/12/27)
近1年
平均淨值
6.91
債券配置 (2024/03/31)
到期殖利率 (註1)
6.1%
平均存續期間
2.61 years
平均到期年限
3.25 years
(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
投資國家(%) (2024/03/31)
※名目曝險數字反映投資組合所持有的衍生性金融商品或相關標的資產，且可能因四捨五入、使用衍生性商品、未結算交易或其他因素而導致總計值不為100%或有些為負數。
資產分配(%) (2024/03/31)
固定收益
99.28%
現金及約當現金
0.72%
主要投資標的(%) (2024/03/31)
皇冠歐洲控股 (美國 原物料) CROWN EURO HOLDINGS SA
2.76%
PINNACLE BIDCO PLC (英國 消費耐久財) PINNACLE BIDCO PLC
2.00%
Primo水控股公司 (加拿大 核心消費) PRIMO WATER HOLDINGS INC
1.88%
IMA工業機械自動化 (義大利 工業) IMA INDUSTRIA MACCHINE
1.83%
班尼傑娛樂 (法國 通訊) BANIJAY ENTERTAINMENT
1.82%
(美國 健康醫療) AVANTOR FUNDING INC
1.78%
梯瓦製藥 (以色列 醫療) TEVA PHARM FNC NL II
1.74%
Energizer Gamma Acquisition (美國 工業) ENERGIZER GAMMA ACQ BV
1.73%
ZF EUROPE FINANCE BV (德國 消費耐久財) ZF EUROPE FINANCE BV
1.65%
義大利電信 (義大利 通訊) TELECOM ITALIA SPA
1.60%
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