美盛布蘭迪全球固定收益基金 - 累積型-美元-優股
最新淨值 2026/09/04
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/06/26
近1年平均淨值
美盛布蘭迪全球固定收益基金 - 累積型-美元-優股
政府債為主的多元持幣債券基金
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
債券配置 (2026/07/31)
最低殖利率 (註1)
4.38%
平均存續期間
5.99 years
平均到期年限
8.98 years
平均債信評等 (註2)
AA
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。每檔證券於三家信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲之較高評級來決定其信用評等；若只有一家信評機構給予評級，則採用該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券，但不包括現金和衍生性商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2026/07/31)
投資國家(%) (2026/07/31)
主要幣別分配(%) (2026/07/31)
債信評等(%) (2026/07/31)
AAA
8.99%
AA
77.32%
A
2.82%
BBB
3.25%
BB
4.78%
現金及約當現金
2.84%
3年年化風險統計(2026/07/31)
Beta係數
1.52%
夏普係數
-0.47%
主要投資標的(%) (2026/07/31)
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TS 1.25% 04/15/31 IFL
28.33%
美國公債浮動利率債券 (美國 政府債及國庫券) US TR FRN 04/30/28 3.9551%
10.15%
(美國 政府公債) US TREASURY NOTE 4.3750% Mat 05/15/2036
9.40%
英國公債 (英國 政府債及國庫券) UK TSY 4.75% 10/22/35
6.72%
英國公債 (英國 政府債及國庫券) UK TS 4.375% 07/31/54
5.53%
(哥倫比亞 公債) COLOMB 11.5% 07/25/46
4.80%
美國公債浮動利率債券 (美國 政府債及國庫券) US TR FRN 01/31/28 3.8696%
4.49%
(澳洲 政府債) TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 4.75% 15SEP2036 Mat 09/15/2036
4.38%
新南威爾斯州 (澳洲 州政府債) NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATION 4.25% 20FEB2036 Mat 02/20/2036
4.34%
(澳洲 政府債) QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 5.25% 21JUL2036 Mat 07/21/2036
4.31%
