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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2000/04/03
基金規模 31億2仟8佰萬美元
最近一年高點 23.55 (2019/07/24)
基金類型 股票型
投資標的 股票為主
波動風險 16.86(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色

● 以美國科技股為主
本基金投資範圍可遍及全球科技業,著眼美國在全球半導體、軟體、電腦硬體、網路及通訊等科技領域的龍頭地位,本基金目前佈局以美國科技股為主(2019/9月底) 
● 選股方向
由下而上選股,尋找具品牌知名度、產業領導地位、獨特專利權及技術等競爭優勢的科技股。
● 基金得獎
榮獲2019年新加坡及香港理柏「科技產業股票基金」十年期獎項,統計自2010年以來,基金累積海內外得獎奬數68座。(註1)
 

註:
(1)資料來源:理柏、晨星、財團法人台北金融研究發展基金會(獎項評選期間截至各頒獎年度前一年年底),香港指標雜誌(Benchmark)(2013~2015年獎項評選期間截至九月底,2011~2012年評選期間截至十月底),統計至2019/4/26,完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
26.54 -3.96 -4.25 19.84
2年 3年 5年 10年
29.86 70.65 115.06 302.27
(台幣別,至2019/10/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2018 2017 2016 2015 2014
1.40 40.00 6.99 7.31 13.75
2013 2012 2011 2010 2009
26.08 9.73 -5.57 21.90 59.62
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $63,574$136,053
3年5年
$229,784$457,824
(每月投資新台幣5000元,至2019/10/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
交易須知
手續費 3%
經理費 1.00%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
銷售機構 按此查詢 »
經理人簡介
經理人: 史肯‧達利
簡 介:
史肯‧達利(J.P. Scandalios)
‧ 現任富蘭克林全球投資顧問公司副總裁及基金經理人。
‧ 現任富蘭克林坦伯頓科技基金經理人,也是科技產業研究團隊的主管,擅長半導體產業的分析。
‧ 1996年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,先前在紐約大通銀行完成經理人培訓計畫,曾任洛杉磯大通私人銀行的助理投資組合經理人。
‧ 大學主修歷史,專研商業領域,並於加州大學洛杉磯分校(UCLA)取得企管碩士學位。
經理人: 強納森‧柯堤斯
簡 介:
‧ 2008年加入富蘭克林股票團隊擔任科技產業分析師,研究範圍涵蓋基礎架構軟體、軟體即服務(software as a service)、服務以及包括伺服器、儲存及網路在內的科技硬體產業,也負責電子及製造業供應鏈的研究。
‧ 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,強納森擔任分析師四年,負責企業數據網路及通訊設備公司的研究。在進入金融服務產業之前,強納森曾於Nortel Networks, CIENA及Caspian Networks等多家公司擔任軟體及系統工程師長達12年。
‧ 於柏克萊Hass商學院取得企管碩士學位,於倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)取得電機工程學士學位。
經理人: 詹姆‧ 克羅斯
簡 介:
‧ 詹姆‧克羅斯為富蘭克林股票團隊副總裁、研究分析師及基金經理人。目前負責航空及國防產業且為工業類股團隊組長。
‧ 在2000年負責產業研究之前,克羅斯主要負責量化研究、風險分析及績效歸因。在1998年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾於德州州政府擔任經濟規劃人員。
‧ 於Baylor University取得經濟學士學位,具有特許財務分析師(CFA)資格。
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