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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2000/04/03
基金規模 67億1仟7佰萬美元
最近一年高點 36.76 (2020/11/25)
基金類型 股票型
投資標的 股票為主
波動風險 21.23(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
加入觀察 +
基金特色
立足美國、放眼全球

本基金投資範圍可遍及全球科技業,著眼美國在全球半導體、軟體、電腦硬體、網路及通訊等科技領域的龍頭地位,本基金目前佈局以美國科技股為主(2020/9月底)。

選股方向

由下而上選股,尋找具品牌知名度、產業領導地位、獨特專利權及技術等競爭優勢的科技股。

基金A股得獎

榮獲2020年新加坡「科技產業股票基金」十年期獎、中東北非理柏「科技產業股票基金」三年期暨五年期獎,統計自2010年以來,基金累積海內外得獎奬數71座。

資料來源:理柏、晨星、財團法人台北金融研究發展基金會(獎項評選期間截至各頒獎年度前一年年底),香港指標雜誌(Benchmark)(2013~2015年獎項評選期間截至九月底,2011~2012年評選期間截至十月底),統計至2020/4/22,查詢完整得獎記錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html。
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
33.27 2.70 29.59 41.75
2年 3年 5年 10年
69.88 84.08 156.15 370.14
(台幣別,至2020/10/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2019 2018 2017 2016 2015
38.01 1.40 40.00 6.99 7.31
2014 2013 2012 2011 2010
13.75 26.08 9.73 -5.57 21.90
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $73,109$163,227
3年5年
$265,966$553,632
(每月投資新台幣5000元,至2020/10/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
交易須知
手續費 3%
經理費 1.00%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
銷售機構 按此查詢 »
經理人簡介
經理人: 強納森‧柯堤斯
簡 介:
‧現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人及分析師。
‧為科技/通訊產業研究團隊主管,於2008年加入富蘭克林股票團隊擔任科技產業分析師,研究範圍涵蓋科技硬體與通訊設備產業,目前負責企業基礎架構軟體及資訊科技硬體產業研究。
‧加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,強納森曾擔任分析師四年,負責通訊設備產業研究。在進入金融服務產業之前,強納森曾在通訊設備產業擔任軟體及系統工程師。
‧於柏克萊Hass商學院取得企管碩士學位,於倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)取得電機工程學士學位。
經理人: 史肯‧達利
簡 介:
‧現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人及分析師。
‧為科技/通訊產業研究團隊成員,擅長半導體產業的分析。
‧1996年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,先前在紐約大通銀行完成經理人培訓計畫,曾任洛杉磯大通私人銀行的助理投資組合經理人。
‧大學主修歷史,專研商業領域,並於加州大學洛杉磯分校(UCLA)取得企管碩士學位。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。
經理人: 詹姆‧ 克羅斯
簡 介:
‧ 詹姆‧克羅斯為富蘭克林股票團隊副總裁、研究分析師及基金經理人。目前負責航空及國防產業且為工業類股團隊組長。
‧ 在2000年負責產業研究之前,克羅斯主要負責量化研究、風險分析及績效歸因。在1998年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾於德州州政府擔任經濟規劃人員。
‧ 於Baylor University取得經濟學士學位,具有特許財務分析師(CFA)資格。