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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 1999/07/01
基金規模 14億4仟5佰萬美元
最近一年高點 11.54 (2019/04/05)
基金類型 平衡型(混合型)
投資標的 債券及普通股
波動風險 7.20(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色

● 股債靈活配置
靈活調整持股以適應景氣變化,並分散配置股票、債券、可轉換證券,目前本基金平衡配置債券和股票(含可轉換證券),以因應波動環境。(2019/8月底)
● 股市佈局攻守兼備
目前布局以防禦(公用事業、醫療)與循環(能源、科技、金融)題材並重,期以建立攻守兼備的投資組合。
● 債券聚焦高收益機會
現階段超過三成比重投資於美國高收益債市,約兩成投資在公債及高信評債券,網羅收益機會和風險控管。(2019/8月底)
● 本基金有25%的空間可投資於非美國資產,提高投資的彈性與廣度。
●    榮獲獎項
本基金A股榮獲2014年傑出基金金鑽獎平衡型基金五年獎、2012年Smart智富晨星技術指導台灣「全球平衡基金獎」、第十五屆傑出基金金鑽獎環球平衡型基金三年期獎項(註1)。
 

註:
(1)資料來源:晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會,統計至2014/3/21,獎項評選期間截至獲獎前一年度年底。

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
12.18 0.47 2.10 4.23
2年 3年 5年 10年
6.41 13.89 13.21 68.54
(台幣別,至2019/09/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2018 2017 2016 2015 2014
-7.31 8.70 13.00 -10.23 2.26
2013 2012 2011 2010 2009
11.38 11.36 1.78 11.72 34.42
(原幣別,資料來源:理柏)
交易須知
手續費 3%
經理費 0.85%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
銷售機構 按此查詢 »
經理人簡介
經理人: 愛德華.波克
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊之執行副總裁暨投資長。
‧ 於1992年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,曾任富蘭克林坦伯頓股票團隊的投資長,任職期間經歷包括股票,可轉換證券和高收益各產業研究。
‧ 舊金山證券分析師協會(SASF)會員,擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 馬修.昆蘭
簡 介:
‧ 現任富蘭克林全球顧問公司副總裁、基金經理人及分析師,並為富蘭克林股票團隊成員之一。
‧ 為消費研究團隊主管,負責零售與消費產品產業研究,也在多元資產團隊負責債券及股票投資分析。
‧ 2005年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,馬修.昆蘭先生曾在花旗集團投資銀行部門任職,研究範圍主要涵蓋零售與消費產品產業,並與私募股權公司合作為其投資組合公司進行收購及融資。
‧ 於加州大學洛杉磯分校(UCLA)取得歷史文學學士,並自加州大學洛杉磯分校安德森商學院(The Anderson School at UCLA)取得企管碩士。
經理人: 陶德‧布萊頓
簡 介:
‧ 現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。
‧ 2000年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。
‧ 於美國加州大學戴維斯分校取得工商管理碩士,擁有特許財務分析師證照。
經理人: 許理查
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁、基金經理人、以及研究分析師;同時也是固定收益政策委員會的成員之一。
‧ 於1996年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,並於1997年參與富蘭克林浮動利率團隊的設立,協助交易、行銷、法務審核等流程架構的設立。
‧ 加入浮動利率債券團隊之前,隸屬於富蘭克林高收益公司債團隊。
‧ 於史丹佛大學(Stanford University)取得學士及碩士文憑。
‧ 擁有特許財務分析師(CFA)證照,也是舊金山證券分析師協會(SASF)與特許財務分析師協會的一員。
經理人: 布蘭登‧賽可
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。
‧ 2014年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,並曾在固定收益團隊負責高收益債投資分析。
‧ 於2014年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前,曾擔任PIMCO公司的資深協管經理人,負責全球投資級債投資組合策略。
‧ 於普林斯頓大學取得學士學位,芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位,擁有特許財務分析師(CFA)執照。
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