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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/08/09 10.39 2022/07/26 10.23 2022/07/12 10.04
2022/08/08 10.40 2022/07/25 10.28 2022/07/11 10.06
2022/08/05 10.43 2022/07/22 10.26 2022/07/08 10.09
2022/08/04 10.45 2022/07/21 10.22 2022/07/07 10.15
2022/08/03 10.44 2022/07/20 10.18 2022/07/06 10.07
2022/08/02 10.36 2022/07/19 10.17 2022/07/05 10.07
2022/08/01 10.43 2022/07/18 10.05 2022/07/04 10.15
2022/07/29 10.43 2022/07/15 10.05 2022/07/01 10.16
2022/07/28 10.33 2022/07/14 9.93 2022/06/30 10.10
2022/07/27 10.33 2022/07/13 10.01 2022/06/29 10.16