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基金資料
基金註冊地 美國
基金成立日 1948/09/30
基金規模 62億8仟1佰萬美元
最近一年高點 24.05 (2020/02/18)
基金類型 股票型
投資標的 公用事業股票
波動風險 14.00(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色
選股方向

基金至少投資80%以上比重在公開上市的公用事業類股,舉凡提供電力、天然氣、瓦斯、通訊服務與自來水的公用事業公司,目前本基金主要投資在獲利穩健的電力事業股票。

高股利優勢

公用事業類股具有股利配發穩定的特色,使得投資人除了享有資本增值的機會之外,也可坐擁較高股利的投資收益。

歷史悠久

1948年成立,陪伴投資人走過超過70年的投資歲月。

基金得獎

榮獲2019年及2017年Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)公用事業和基礎建設股票型基金獎,2017年第二十屆傑出基金金鑽獎「美國股票基金三年期獎」,自2010年以來在台累積獲獎數達8座。

資料來源:得獎紀錄統計美元A股及美元A1股歷史得獎紀錄,財團法人台北金融研究發展基金會,指標雜誌、晨星暨Smart智富,截至2019/2/19,獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底(指標台灣基金獎截至九月底)。查詢完整得獎記錄請見www.franklin.com.tw/Award.html。
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-8.15 -4.89 -6.30 -2.35
2年 3年 5年 10年
22.64 19.10 46.52 178.76
(台幣別,至2020/05/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2019 2018 2017 2016 2015
26.80 2.70 10.56 17.77 -7.38
2014 2013 2012 2011 2010
25.18 13.71 5.65 19.44 6.85
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $57,245$123,951
3年5年
$196,669$355,589
(每月投資新台幣5000元,至2020/05/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
交易須知
手續費 3%
經理費 0.457%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
銷售機構 按此查詢 »
經理人簡介
經理人: 約翰‧柯利
簡 介:
約翰‧柯利(John Kohli)於1992年加入富蘭克林坦伯頓基金集團的管理團隊,是富蘭克林公用事業基金的首席分析師,柯利為West Florida 大學會計學學士,目前專供電力與天然氣事業的股權研究,柯利是舊金山證券分析師協會(SASF)與投資管理與研究機構(AIMR)的會員,並於1997年取得財務分析師資格(CFA),同時也具有會計師的資格(CPA)。
經理人: 布萊爾.席密克
簡 介:
‧ 2007年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人暨研究分析師。
‧ 研究範圍涵蓋綜合公用事業、資本財、替代能源、營建產業等,專精於公用事業與工業類股股票研究分析。
‧ 加入富蘭克林坦伯頓基金集團前,曾任職於艾托斯資產公司(Aetos Capital),並曾擔任瑞士信貸證券分析師。
‧ 於美國達特茅斯學院(Dartmouth college)取得經濟學/數學學士學位,並在賓州大學華頓商學院(Wharton School)取得企業管理碩士。
‧ 擁有美國特許財務分析師(CFA)執照,且為特許財務分析師協會(CFA Institute)的一員。
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