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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2019/03/22 20.40 2019/03/08 19.88 2019/02/22 19.85
2019/03/21 20.27 2019/03/07 19.81 2019/02/21 19.76
2019/03/20 20.05 2019/03/06 19.74 2019/02/20 19.64
2019/03/19 20.00 2019/03/05 19.74 2019/02/19 19.57
2019/03/18 20.21 2019/03/04 19.79 2019/02/15 19.43
2019/03/15 20.27 2019/03/01 19.75 2019/02/14 19.35
2019/03/14 20.17 2019/02/28 19.82 2019/02/13 19.37
2019/03/13 20.19 2019/02/27 19.75 2019/02/12 19.40
2019/03/12 20.17 2019/02/26 19.72 2019/02/11 19.35
2019/03/11 20.04 2019/02/25 19.74 2019/02/08 19.37
註:本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險 及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是 發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。