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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2018/09/25 18.45 2018/09/11 19.11 2018/08/27 18.96
2018/09/24 18.67 2018/09/10 19.16 2018/08/24 19.08
2018/09/21 18.83 2018/09/07 19.05 2018/08/23 19.01
2018/09/20 18.77 2018/09/06 19.25 2018/08/22 19.02
2018/09/19 18.73 2018/09/05 19.16 2018/08/21 19.17
2018/09/18 19.13 2018/09/04 18.93 2018/08/20 19.28
2018/09/17 19.18 2018/08/31 18.97 2018/08/17 19.34
2018/09/14 19.11 2018/08/30 19.05 2018/08/16 19.25
2018/09/13 19.21 2018/08/29 19.03 2018/08/15 19.06
2018/09/12 19.09 2018/08/28 18.92 2018/08/14 18.93
註:本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險 及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是 發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。