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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2018/07/20 18.57 2018/07/06 18.94 2018/06/21 17.94
2018/07/19 18.71 2018/07/05 18.80 2018/06/20 17.91
2018/07/18 18.52 2018/07/03 18.68 2018/06/19 17.90
2018/07/17 18.62 2018/07/02 18.62 2018/06/18 17.70
2018/07/16 18.64 2018/06/29 18.50 2018/06/15 17.61
2018/07/13 18.68 2018/06/28 18.45 2018/06/14 17.50
2018/07/12 18.68 2018/06/27 18.45 2018/06/13 17.32
2018/07/11 18.67 2018/06/26 18.35 2018/06/12 17.37
2018/07/10 18.53 2018/06/25 18.34 2018/06/11 17.18
2018/07/09 18.38 2018/06/22 18.08 2018/06/08 17.19
註:本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險 及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是 發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。