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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2019/07/19 21.16 2019/07/05 21.30 2019/06/20 21.32
2019/07/18 21.45 2019/07/03 21.34 2019/06/19 21.19
2019/07/17 21.28 2019/07/02 21.15 2019/06/18 21.01
2019/07/16 21.21 2019/07/01 20.91 2019/06/17 21.05
2019/07/15 21.33 2019/06/28 20.97 2019/06/14 21.12
2019/07/12 21.28 2019/06/27 20.84 2019/06/13 20.94
2019/07/11 21.41 2019/06/26 20.84 2019/06/12 20.90
2019/07/10 21.41 2019/06/25 21.24 2019/06/11 20.67
2019/07/09 21.34 2019/06/24 21.38 2019/06/10 20.81
2019/07/08 21.31 2019/06/21 21.40 2019/06/07 20.93
註:本基金之主要投資風險除包含一般固定收益基金之利率風險 及流動風險外,因投資標的涉及較低債信等級的公司債券,尚需承括較高的價格波動及信用風險或違約風險。當經濟基本面與政治狀況變動,或是 發行公司財務狀況變動,均可能影響發行公司償債能力與債券信用品質,導致風險增加。