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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/27 21.64 2022/06/10 22.28 2022/05/26 23.16
2022/06/24 21.45 2022/06/09 22.45 2022/05/25 23.12
2022/06/23 21.05 2022/06/08 22.99 2022/05/24 23.08
2022/06/22 20.68 2022/06/07 23.45 2022/05/23 22.68
2022/06/21 20.51 2022/06/06 23.28 2022/05/20 22.44
2022/06/17 20.27 2022/06/03 23.19 2022/05/19 22.41
2022/06/16 20.45 2022/06/02 23.30 2022/05/18 22.46
2022/06/15 20.89 2022/06/01 23.15 2022/05/17 22.68
2022/06/14 20.74 2022/05/31 23.21 2022/05/16 22.44
2022/06/13 21.26 2022/05/27 23.47 2022/05/13 22.33