精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-A股
最新淨值 2026/10/05
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/28
近1年平均淨值
精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-A股
靈活佈局之美元複合債券基金
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
主要投資標的(%) (2026/08/31)
(美國 機構房貸抵押債) GNMA, 5.5%, 09/01/2056
1.64%
(美國 機構房貸抵押債) GNMA, 6%, 09/01/2056
0.85%
(美國 機構房貸抵押債) FHLMC, 5.5%, 09/01/2056
0.72%
(美國 機構債) Fannie Mae REMICS, 2021-84, KI, IO, 3.00%, 12/25/51
0.59%
(美國 金融) PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNERS LLC5.0116% 02/25/2056 2026-NPL3 A1
0.52%
(美國 房貸抵押債) Government National Mortgage Association, 2023-185, BI, IO, 2.50%, 1/20/51
0.51%
(美國 金融) MP CLO VIII Ltd, 2015-2A, CR3, 144A, 5.68757%, 4/28/34
0.49%
(美國 金融) Cross 2024-H5 Mortgage Trust, 2024-H5, A1, 144A, 5.854%, 8/26/69
0.47%
(美國 金融) BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM5, 2024-NQM5, A1, 144A, 5.803%, 6/25/64
0.46%
(美國 機構債) Fannie Mae REMICS, 2023-59, IK, IO, 3.50%, 4/25/51
0.44%
