精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-A股
最新淨值 2026/06/18
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/28
近1年平均淨值
精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-A股
靈活佈局之美元複合債券基金
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
主要投資標的(%) (2026/04/30)
房地美 (美國 機構房貸抵押債) FHLMC, 4.5%, 05/01/2056
5.06%
美國國庫債券 (美國 政府公債) United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.125%, 11/15/32
3.13%
房地美 (美國 機構房貸抵押債) FHLMC, 5%, 05/01/2056
2.36%
美國國庫債券 (美國 政府公債) United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 2.875%, 5/15/32
1.49%
房地美 (美國 機構房貸抵押債) FHLMC, 6%, 05/01/2056
0.96%
美國國庫債券 (美國 政府公債) United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.00%, 7/31/30
0.81%
美國國庫債券 (美國 政府公債) United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 3.875%, 9/30/29
0.77%
吉利美 (美國 機構房貸抵押債) GNMA, 5.5%, 05/01/2056
0.73%
吉利美 (美國 機構房貸抵押債) GNMA, 6%, 05/01/2056
0.73%
房利美 (美國 機構債) Fannie Mae REMICS, 2021-84, KI, IO, 3.00%, 12/25/51
0.54%
