精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

債券型 ★ 本月精選! 靈活佈局之美元複合債券基金

精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-A股

Franklin Strategic Income Fund

切換基金級別

最新淨值 2024/09/09

8.19 美元

配息資訊

0.033 (配息說明)

近1年最高淨值 2024/09/06

8.21

近1年平均淨值

7.97

銷售機構

債券型 ★ 本月精選!

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靈活佈局之美元複合債券基金

主要投資標的(%) (2024/07/31)

(美國機構房貸抵押債) FHLMC, 5.50%, 08/01/2053

3.28%

(美國機構房貸抵押債) FHLMC, 2.0%, 08/01/2053

2.03%

(美國政府公債) United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.125%, 11/15/32

1.97%

(美國政府公債) United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 3.75%, 4/15/26

1.85%

(美國政府債及國庫券) United States Treasury Note, 2.875%, 4/30/25

1.73%

(美國政府公債) United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 2.875%, 5/15/32

1.65%

(美國政府公債) United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 1.875%, 2/28/27

1.55%

(美國機構房貸抵押債) GNMA, 5.50%, 07/20/2054

1.54%

(美國機構房貸抵押債) GNMA, 6.0%, 07/20/2054

1.54%

(美國機構房貸抵押債) FHLMC, 4.50%, 08/01/2052

1.48%

註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

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