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年 份
除息日期 除息日淨值(南非幣) 收益分配金額
(南非幣)
年化配息率 當次配息率 月/季/年報酬率(含息)
2021/10/01 6.92 0.0888 15.01% 1.25% 0.28%
2021/09/01 7.04 0.0896 15.00% 1.25% 0.57%
2021/08/02 7.08 0.09 14.96% 1.25% 3.55%
2021/07/01 7.06 0.0883 15.01% 1.25% 4.07%
2021/06/01 6.79 0.086 15.02% 1.25% -2.84%
2021/05/04 7.08 0.0895 15.00% 1.25% -0.13%
2021/04/01 7.14 0.09 14.88% 1.24% -0.11%
2021/03/02 7.25 0.092 15.00% 1.25% 0.04%
2021/02/01 7.35 0.093 14.98% 1.25% 1.95%
2021/01/04 7.31 0.0925 15.00% 1.25% -2.55%
附註
1. 本資料由富蘭克林華美投信提供。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】
2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
3. 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示;年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,年化配息率為估算值。
4. 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率每月配息率採年化值表示。
5. 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。
基金警語
高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重,本基金最高可投資基金總資產15%於符合美國Rule 144A 債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人應審慎評估。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。