最新優惠
最新優惠
APP下載
APP下載
智能理財
智能理財
線上開戶
線上開戶
立即交易
立即交易
今日快訊
今日快訊
基金快選: 前往 ➞
最新淨值 漲跌 加入觀察 +
Line

註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/29 5.92 2022/06/15 5.75 2022/05/30 6.12
2022/06/28 5.89 2022/06/14 5.80 2022/05/27 6.14
2022/06/27 5.84 2022/06/13 5.85 2022/05/26 6.11
2022/06/24 5.81 2022/06/10 5.90 2022/05/25 6.07
2022/06/23 5.78 2022/06/09 5.89 2022/05/24 6.00
2022/06/22 5.76 2022/06/08 5.88 2022/05/23 6.07
2022/06/21 5.77 2022/06/07 5.94 2022/05/20 6.04
2022/06/20 5.76 2022/06/06 5.95 2022/05/19 6.02
2022/06/17 5.74 2022/06/01 5.99 2022/05/18 6.11
2022/06/16 5.75 2022/05/31 6.14 2022/05/17 6.16
基金警語
高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重,本基金最高可投資基金總資產15%於符合美國Rule 144A 債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人應審慎評估。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。