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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/10/22 7.04 2021/10/07 6.99 2021/09/23 7.10
2021/10/21 6.97 2021/10/06 6.93 2021/09/22 7.09
2021/10/20 6.85 2021/10/05 6.97 2021/09/17 7.09
2021/10/19 6.90 2021/10/04 6.95 2021/09/16 7.07
2021/10/18 6.94 2021/10/01 6.92 2021/09/15 7.01
2021/10/15 6.90 2021/09/30 7.10 2021/09/14 6.97
2021/10/14 6.95 2021/09/29 7.18 2021/09/13 6.88
2021/10/13 6.89 2021/09/28 7.15 2021/09/10 6.91
2021/10/12 6.95 2021/09/27 7.17 2021/09/09 6.93
2021/10/08 6.96 2021/09/24 7.18 2021/09/08 6.92
基金警語
高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重,本基金最高可投資基金總資產15%於符合美國Rule 144A 債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人應審慎評估。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。