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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2007/07/12
基金規模 8億7仟8佰萬美元
最近一年高點 9.00 (2019/09/30)
基金類型 債券型
投資標的 涵蓋全球政府公債、不動產抵押債、資產抵押債、高等級公司債、高收益公司債等
波動風險 6.36(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR2(保守型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色
● 全球化佈局
現階段以歐美區域債市為主,並兼納部分新興市場債券,分散單一市場風險。截至2019/9月底,美國佈局為核心,降低流動性風險。
● 現階段以高收益公司債及浮動利率貸款為主,兼納房市抵押貸款證券
本基金持有高收益債及浮動利率貸款比重合計超過四成(統計至2019/9月底),並看好美國國內房市動能仍舊穩健,就業市場強勁將支撐貸款戶償付能力,側重住宅抵押貸款憑證及機構抵押債,兼具獲利與降低國際市場波動的影響。
● 貨幣配置
現階段本基金以美元資產為大宗,降低匯率波動對基金淨值的影響。
● 本基金所持有之債券的平均債信評等位於 BBB-水準(2019/9月)(註1)

註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,平均債信評等乃依據各持債規模加權平均計算其發行人的債信品質,此通常引用標準普爾、穆迪及惠譽信評機構所評之評等為準。
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
7.29 -2.55 0.65 4.91
2年 3年 5年 10年
6.12 4.48 8.11 35.45
(台幣別,至2019/10/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2018 2017 2016 2015 2014
1.96 -9.41 10.13 5.55 14.92
2013 2012 2011 2010 2009
-1.59 9.54 4.85 17.98 19.95
(原幣別,資料來源:理柏)
單年配息率%
2018 2017 2016 2015 2014
5.02 4.26 4.51 3.75 2.81
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算。)
交易須知
手續費 1.5%
經理費 0.75%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
銷售機構 按此查詢 »
經理人簡介
經理人: 桑娜.德賽
簡 介:
‧ 桑娜.德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定,提供總體經濟分析,並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員,該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。
‧ 德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點,之後在國際貨幣基金組織任職的六年間,參與協調與監督新興國家的貸款計畫,以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。
‧ 德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構Dresdner Kleinwort Wasserstein約五年時間,擔任董事與資深總經分析師,負責土耳其、俄羅斯、與其他歐非中東地區國家的總體經濟分析;隨後加入Thames River Capital公司的全球公司債團隊,負責制定團隊由上而下的全球總經觀點與市場趨勢,區域涵蓋十大工業國與全球新興市場。
‧ 德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士,於美國西北大學取得經濟學博士學位。
經理人: 派翠西雅‧歐康諾
簡 介:
‧ 擔任富蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。
‧ 精專研究分析公司高收益債。
‧ 於1997年加入富蘭克林坦伯頓集團之前,曾服務於摩根士丹利資產管理公司。
‧ Lehigh大學會計學士,以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。
‧ 擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。
‧ 為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。
經理人: 鍾威爾
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人。
‧ 擅長研究分析多類別固定收益產品投資策略、在信用、利率及匯率進行量化分析,特別是在相對價值及衍生性商品方面。
‧ 於2008年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾任職於豐田金融服務公司的資深債券分析師,以及美林固定收益交易團隊進行系統開發。
‧ 於南加州大學取得工商管理碩士學位,以及紐約大學取得經濟及資訊系統學士。
‧ 具備特許財務分析師(CFA)及財務風險管理師(FRM)執照。
經理人: 袁德成
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊資深副總裁與基金經理人
‧ 擅長研究固定收益量化策略,以及投資組合產業配置、構建及風險監控。
‧ 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾任職於海納國際集團的資深投資分析師,以及艾力克斯布朗公司的特定收益交易經理。
‧ 於加州理工學院取得化學及工商管理碩士榮譽學位,加州大學洛杉磯管理學院取得金融榮譽學位。
‧ 具備特許財務分析師(CFA)及財務風險管理師(FRM)執照。
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