一週淨值

富蘭克林系列

基金名稱	前一年底淨值	上週淨值	本週淨值
基金名稱	2024/12/30	06/05	06/08	06/09	06/10	06/11	06/12	稅後配息
富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A股	22.48	23.86	23.69	23.76	23.78	24.07	23.89	-
富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A1股	22.49	23.88	23.71	23.77	23.80	24.08	23.90	-
富蘭克林成長基金-年配息-美元-A股	133.54	139.02	139.07	139.66	139.42	139.90	137.86	-
富蘭克林潛力組合基金-年配息-美元-A股	34.64	35.11	35.27	35.51	35.41	35.48	35.00	-
富蘭克林高成長基金-季配息-美元-A股	89.03	91.84	91.82	92.26	92.18	92.87	91.88	-
富蘭克林高科技基金-年配息-美元-A股	174.61	182.24	181.96	182.70	182.73	182.75	180.13	-
富蘭克林黃金基金-年配息-美元-A股	17.26	29.16	29.49	28.98	29.08	29.93	30.24	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	22.48
上週淨值 (06/05)	23.86
本週淨值
06/08	23.69
06/09	23.76
06/10	23.78
06/11	24.07
06/12	23.89
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	22.49
上週淨值 (06/05)	23.88
本週淨值
06/08	23.71
06/09	23.77
06/10	23.80
06/11	24.08
06/12	23.90
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	133.54
上週淨值 (06/05)	139.02
本週淨值
06/08	139.07
06/09	139.66
06/10	139.42
06/11	139.90
06/12	137.86
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	34.64
上週淨值 (06/05)	35.11
本週淨值
06/08	35.27
06/09	35.51
06/10	35.41
06/11	35.48
06/12	35.00
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	89.03
上週淨值 (06/05)	91.84
本週淨值
06/08	91.82
06/09	92.26
06/10	92.18
06/11	92.87
06/12	91.88
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	174.61
上週淨值 (06/05)	182.24
本週淨值
06/08	181.96
06/09	182.70
06/10	182.73
06/11	182.75
06/12	180.13
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	17.26
上週淨值 (06/05)	29.16
本週淨值
06/08	29.49
06/09	28.98
06/10	29.08
06/11	29.93
06/12	30.24
稅後配息*	-

富蘭克林坦伯頓系列

基金名稱	前一年底淨值	上週淨值	本週淨值
基金名稱	2024/12/30	06/05	06/08	06/09	06/10	06/11	06/12	稅後配息
富蘭克林坦伯頓世界基金-年配息-美元-A股	16.61	17.74	17.75	17.80	17.77	17.82	17.53	-
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金-年配息-美元-A股	9.43	9.32	9.38	9.44	9.42	9.43	9.25	-
富蘭克林坦伯頓外國基金-年配息-美元-A股	7.65	8.77	8.83	8.91	8.91	8.95	8.82	-
富蘭克林坦伯頓成長基金-年配息-美元-A股	26.18	28.86	28.88	28.89	28.83	28.97	28.58	-
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-年配息-美元-Primary股	10.20	12.08	12.11	12.17	12.17	12.23	12.04	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	16.61
上週淨值 (06/05)	17.74
本週淨值
06/08	17.75
06/09	17.80
06/10	17.77
06/11	17.82
06/12	17.53
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	9.43
上週淨值 (06/05)	9.32
本週淨值
06/08	9.38
06/09	9.44
06/10	9.42
06/11	9.43
06/12	9.25
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	7.65
上週淨值 (06/05)	8.77
本週淨值
06/08	8.83
06/09	8.91
06/10	8.91
06/11	8.95
06/12	8.82
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	26.18
上週淨值 (06/05)	28.86
本週淨值
06/08	28.88
06/09	28.89
06/10	28.83
06/11	28.97
06/12	28.58
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	10.20
上週淨值 (06/05)	12.08
本週淨值
06/08	12.11
06/09	12.17
06/10	12.17
06/11	12.23
06/12	12.04
稅後配息*	-

富蘭克林伯頓全球投資/伊斯蘭系列

基金名稱	前一年底淨值	上週淨值	本週淨值
基金名稱	2024/12/30	06/05	06/08	06/09	06/10	06/11	06/12	稅後配息
中小型企業基金-累積型-美元-A股	50.82	52.44	52.83	53.09	53.11	53.19	52.17	-
中小型企業基金-年配息-美元-A股	47.97	49.50	49.87	50.11	50.13	50.20	49.24	-
中小型企業基金-累積型-美元-I股	24.88	25.76	25.96	26.08	26.09	26.13	25.63	-
互利全球領航基金-累積型-美元-A股	26.18	29.34	29.40	29.56	29.54	29.67	29.23	-
互利全球領航基金-累積型-歐元-A股	30.57	31.14	31.13	31.30	31.12	30.99	30.61	-
互利全球領航基金-累積型-美元-I股	30.94	34.81	34.88	35.08	35.05	35.20	34.69	-
互利全球領航基金-累積型-美元-Z股	23.58	26.49	26.54	26.69	26.67	26.78	26.40	-
互利歐洲基金-累積型-美元-A股	33.62	42.08	42.15	42.16	42.25	42.59	41.92	-
互利歐洲基金-累積型-美元避險-A股	16.75	19.18	19.17	19.17	19.12	19.12	18.87	-
互利歐洲基金-累積型-歐元-A股	32.46	36.93	36.90	36.90	36.80	36.79	36.30	-
互利歐洲基金-年配息-歐元-A股	25.00	28.44	28.42	28.42	28.34	28.33	27.95	-
互利歐洲基金-累積型-歐元-I股	32.40	37.01	36.99	36.99	36.89	36.88	36.39	-
互利歐洲基金-累積型-美元-Z股	17.75	22.26	22.30	22.31	22.35	22.53	22.18	-
互利歐洲基金-累積型-美元避險-Z股	18.21	20.89	20.88	20.88	20.83	20.83	20.55	-
互利歐洲基金-累積型-歐元-Z股	20.85	23.78	23.76	23.76	23.69	23.69	23.37	-
互利美國價值基金-累積型-美元-A股	111.37	114.46	114.73	115.50	115.23	115.65	114.22	-
互利美國價值基金-累積型-歐元-A股	107.58	100.50	100.49	101.15	100.41	99.96	98.95	-
互利美國價值基金-累積型-美元-I股	33.35	34.40	34.49	34.72	34.64	34.77	34.34	-
互利美國價值基金-累積型-美元-Z股	28.29	29.14	29.21	29.40	29.34	29.44	29.08	-
亞洲債券基金-累積型-美元-A股	15.51	16.53	16.52	16.49	16.47	16.53	16.46	-
亞洲債券基金-月配息-美元-A股	7.35	7.67	7.63	7.62	7.61	7.64	7.60	0.033
亞洲債券基金-月配息-澳幣避險-A股	5.12	5.34	5.31	5.30	5.30	5.32	5.29	0.022
亞洲債券基金-累積型-美元-I股	17.24	18.42	18.41	18.37	18.35	18.42	18.34	-
亞洲債券基金-累積型-美元-Z股	10.58	11.29	11.28	11.26	11.25	11.29	11.24	-
亞洲小型企業基金-累積型-美元-A股	64.40	67.47	67.92	68.39	68.57	68.71	67.78	-
亞洲小型企業基金-年配息-美元-A股	62.40	65.37	65.80	66.26	66.44	66.57	65.67	-
亞洲小型企業基金-累積型-歐元-A股	84.84	80.78	81.12	81.68	81.48	80.97	80.07	-
亞洲小型企業基金-累積型-美元-F股	13.59	14.17	14.26	14.36	14.40	14.43	14.23	-
亞洲小型企業基金-累積型-美元-I股	76.24	80.22	80.76	81.33	81.54	81.71	80.62	-
亞洲成長基金-累積型-美元-A股	37.41	40.18	40.46	40.60	40.68	40.57	39.95	-
亞洲成長基金-年配息-美元-A股	33.98	36.50	36.75	36.88	36.95	36.85	36.29	-
亞洲成長基金-累積型-美元-F股	10.30	11.02	11.10	11.13	11.16	11.13	10.95	-
亞洲成長基金-累積型-美元-I股	42.01	45.33	45.64	45.81	45.90	45.77	45.08	-
亞洲成長基金-累積型-美元-Z股	15.20	16.37	16.48	16.54	16.57	16.53	16.27	-
伊斯蘭債券基金-累積型-美元-A股	12.97	13.31	13.31	13.32	13.33	13.35	13.34	-
伊斯蘭債券基金-月配息-美元-A股	8.00	8.03	7.99	7.99	8.00	8.01	8.00	0.037
伊斯蘭債券基金-累積型-美元-I股	13.86	14.26	14.25	14.27	14.28	14.30	14.29	-
全球債券基金-累積型-美元-A股	23.62	26.43	26.42	26.39	26.44	26.56	26.50	-
全球債券基金-月配息-美元-A股	9.99	10.87	10.80	10.79	10.81	10.86	10.83	0.061
全球債券基金-月配息-歐元-A股	9.64	9.54	9.46	9.45	9.42	9.39	9.38	0.054
全球債券基金-年配息-歐元-A股	9.75	9.92	9.89	9.88	9.85	9.81	9.81	-
全球債券基金-月配息-澳幣避險-A股	5.40	5.86	5.83	5.82	5.83	5.86	5.84	0.033
全球債券基金-月配息-美元-F股	4.84	5.24	5.21	5.21	5.22	5.24	5.23	0.029
全球債券基金-累積型-美元-I股	20.63	23.17	23.16	23.13	23.18	23.29	23.23	-
全球債券基金-累積型-美元-Z股	10.74	12.03	12.03	12.01	12.04	12.09	12.06	-
全球債券基金-累積型-歐元-Z股	13.37	13.61	13.58	13.56	13.52	13.47	13.47	-
全球債券基金-年配息-歐元避險-Z股	4.33	4.81	4.80	4.80	4.81	4.83	4.82	-
全球債券總報酬基金-累積型-美元-A股	23.00	25.79	25.80	25.76	25.81	25.92	25.83	-
全球債券總報酬基金-月配息-美元-A股	7.06	7.68	7.64	7.63	7.65	7.68	7.65	0.042
全球債券總報酬基金-累積型-歐元-A股	22.19	22.62	22.57	22.53	22.46	22.37	22.35	-
全球債券總報酬基金-月配息-歐元-A股	6.81	6.74	6.69	6.67	6.65	6.63	6.62	0.037
全球債券總報酬基金-年配息-歐元-A股	6.81	6.94	6.92	6.91	6.89	6.86	6.85	-
全球債券總報酬基金-月配息-澳幣避險-A股	4.42	4.80	4.78	4.77	4.78	4.80	4.78	0.026
全球債券總報酬基金-月配息-美元-F股	5.27	5.72	5.69	5.68	5.69	5.71	5.70	0.031
全球債券總報酬基金-累積型-美元-I股	22.95	25.80	25.80	25.76	25.81	25.92	25.83	-
全球債券總報酬基金-累積型-美元-Z股	11.31	12.70	12.71	12.68	12.71	12.76	12.72	-
全球債券總報酬基金-年配息-歐元避險-Z股	3.57	3.97	3.97	3.96	3.97	3.99	3.97	-
全球基金-累積型-美元-A股	45.47	47.52	47.55	47.85	47.74	48.07	47.24	-
全球基金-年配息-美元-A股	39.57	41.35	41.37	41.63	41.54	41.82	41.11	-
全球基金-累積型-美元-I股	28.54	29.95	29.97	30.16	30.09	30.30	29.78	-
全球基金-累積型-美元-Z股	12.68	13.29	13.30	13.38	13.35	13.44	13.21	-
全球平衡基金-累積型-美元-A股	37.05	40.27	40.38	40.45	40.44	40.67	40.28	-
全球平衡基金-季配息-美元-A股	23.20	24.75	24.81	24.86	24.85	25.00	24.75	-
全球平衡基金-季配息-美元-F股	10.57	11.24	11.26	11.28	11.28	11.35	11.24	-
全球平衡基金-累積型-美元-Z股	13.34	14.53	14.56	14.59	14.59	14.67	14.53	-
全球房地產基金-累積型-美元-A股	12.89	13.58	13.60	13.69	13.62	13.70	13.57	-
全球房地產基金-季配息-美元-A股	8.53	8.84	8.86	8.92	8.87	8.92	8.84	-
全球房地產基金-累積型-歐元避險-A股	13.88	14.50	14.52	14.61	14.54	14.62	14.48	-
全球房地產基金-年配息-歐元避險-A股	9.96	10.40	10.42	10.48	10.43	10.49	10.39	-
全球房地產基金-累積型-美元-I股	15.25	16.12	16.15	16.25	16.17	16.27	16.12	-
全球房地產基金-累積型-美元-Z股	12.00	12.66	12.68	12.76	12.70	12.77	12.66	-
全球氣候變遷基金-累積型-美元避險-A股	17.89	17.78	17.85	18.03	17.95	17.86	17.67	-
全球氣候變遷基金-累積型-歐元-A股	33.46	33.14	33.26	33.60	33.45	33.27	32.93	-
全球氣候變遷基金-年配息-歐元-A股	29.32	29.03	29.14	29.44	29.31	29.15	28.85	-
全球氣候變遷基金-累積型-美元避險-F股	10.80	10.69	10.73	10.84	10.80	10.74	10.63	-
全球氣候變遷基金-累積型-美元避險-I股	11.75	11.73	11.77	11.89	11.84	11.78	11.66	-
全球氣候變遷基金-累積型-歐元-I股	35.41	35.21	35.35	35.71	35.55	35.36	34.99	-
全球氣候變遷基金-累積型-歐元-Z股	19.81	19.66	19.73	19.93	19.84	19.74	19.53	-
全球穩定月收益基金-累積型-美元-A股	12.27	12.91	12.94	12.99	12.98	13.04	12.97	-
全球穩定月收益基金-月配息-美元-A股	9.85	10.06	10.02	10.07	10.06	10.11	10.05	0.06
全球穩定月收益基金-年配息-歐元-A股	10.88	10.39	10.39	10.43	10.38	10.34	10.30	-
全球穩定月收益基金-累積型-美元-I股	12.75	13.45	13.48	13.54	13.53	13.59	13.52	-
全球股票收益基金-穩定月配股-美元-A股	10.53	11.35	11.31	11.34	11.33	11.37	11.24	0.064
全球非投資等級債券基金-累積型-美元-A股	16.57	17.62	17.61	17.62	17.67	17.66	17.64	-
全球非投資等級債券基金-月配息-美元-A股	5.40	5.54	5.50	5.50	5.51	5.51	5.50	0.04
全球非投資等級債券基金-月配息-美元-F股	7.01	7.16	7.11	7.11	7.13	7.13	7.11	0.052
公司債基金-累積型-美元-A股	23.35	24.05	24.06	24.08	24.11	24.10	24.09	-
公司債基金-月配息-美元-A股	5.25	5.26	5.23	5.23	5.24	5.24	5.24	0.031
公司債基金-穩定月配股-美元-A股	9.95	9.84	9.77	9.77	9.79	9.78	9.78	0.078
公司債基金-月配息-日圓避險-A股	987.01	971.27	965.66	966.45	967.85	967.00	966.26	5.635
公司債基金-月配息-澳幣避險-A股	7.29	7.28	7.24	7.24	7.25	7.25	7.25	0.042
公司債基金-月配息-美元-F股	10.20	10.17	10.11	10.12	10.13	10.13	10.12	0.059
公司債基金-累積型-美元-I股	25.63	26.48	26.48	26.50	26.54	26.53	26.52	-
公司債基金-月配息-美元-I股	8.78	8.82	8.77	8.77	8.79	8.78	8.78	0.051
公司債基金-累積型-歐元避險-I股	14.63	15.00	15.00	15.01	15.03	15.02	15.01	-
創新科技基金-累積型-美元-A股	20.44	21.24	21.20	21.29	21.29	21.29	20.98	-
創新科技基金-累積型-美元-F股	13.19	13.65	13.62	13.68	13.68	13.68	13.48	-
創新科技基金-累積型-美元-I股	21.45	22.38	22.35	22.44	22.45	22.45	22.12	-
印度基金-累積型-美元-A股	70.11	70.82	70.91	70.91	70.81	70.20	69.37	-
印度基金-累積型-美元-I股	83.10	84.24	84.35	84.35	84.24	83.51	82.54	-
印度基金-累積型-美元-Z股	29.59	29.95	29.99	29.99	29.95	29.69	29.34	-
吉富世界基金-累積型-美元-A股	29.25	30.33	30.29	30.43	30.31	30.30	29.73	-
吉富世界基金-累積型-歐元-A股	38.53	36.32	36.18	36.35	36.02	35.72	35.12	-
吉富世界基金-累積型-美元-I股	33.80	35.19	35.15	35.31	35.17	35.16	34.50	-
吉富世界基金-累積型-美元-Z股	16.51	17.18	17.16	17.24	17.17	17.16	16.84	-
多空策略基金-累積型-美元-A股	12.85	13.05	13.04	13.06	13.08	13.10	13.05	-
多空策略基金-累積型-美元-I股	14.02	14.29	14.28	14.30	14.32	14.35	14.30	-
大中華基金-累積型-美元-A股	19.74	22.78	23.06	23.11	23.21	23.18	22.75	-
大中華基金-累積型-美元-F股	6.71	7.71	7.81	7.82	7.85	7.84	7.70	-
大中華基金-累積型-美元-I股	26.37	30.57	30.95	31.01	31.15	31.11	30.54	-
大中華基金-累積型-美元-Z股	8.45	9.77	9.89	9.91	9.95	9.94	9.76	-
天然資源基金-累積型-美元-A股	8.06	8.40	8.45	8.51	8.56	8.62	8.69	-
天然資源基金-累積型-歐元-A股	7.79	7.39	7.41	7.46	7.46	7.46	7.53	-
天然資源基金-累積型-美元-F股	11.10	11.53	11.60	11.67	11.74	11.83	11.92	-
天然資源基金-累積型-美元-I股	9.38	9.82	9.88	9.94	10.00	10.08	10.16	-
成長(歐元)基金-累積型-美元-A股	23.61	26.00	26.02	26.03	25.98	26.12	25.76	-
成長(歐元)基金-累積型-歐元-A股	22.77	22.79	22.75	22.76	22.61	22.53	22.28	-
成長(歐元)基金-年配息-歐元-A股	22.49	22.51	22.47	22.47	22.33	22.25	22.00	-
成長(歐元)基金-累積型-歐元-I股	27.76	27.89	27.84	27.85	27.67	27.58	27.26	-
拉丁美洲基金-累積型-美元-A股	52.73	67.60	67.26	67.46	68.05	68.15	67.95	-
拉丁美洲基金-年配息-美元-A股	38.44	49.28	49.04	49.18	49.61	49.68	49.54	-
拉丁美洲基金-累積型-美元-I股	18.40	23.69	23.57	23.64	23.85	23.88	23.82	-
新興國家固定收益基金-累積型-美元-A股	11.36	12.68	12.67	12.68	12.72	12.73	12.72	-
新興國家固定收益基金-月配息-美元-A股	3.81	4.09	4.05	4.06	4.07	4.07	4.07	0.031
新興國家固定收益基金-季配息-美元-A股	6.62	7.03	7.02	7.03	7.05	7.06	7.05	-
新興國家固定收益基金-月配息-澳幣避險-A股	3.04	3.25	3.23	3.23	3.24	3.24	3.24	0.025
新興國家固定收益基金-月配息-南非幣避險-A股	53.12	57.57	57.09	57.12	57.33	57.39	57.33	0.436
新興國家固定收益基金-月配息-美元-F股	3.80	4.05	4.02	4.02	4.04	4.04	4.03	0.031
新興國家固定收益基金-累積型-美元-I股	23.75	26.62	26.60	26.61	26.71	26.73	26.70	-
新興國家固定收益基金-累積型-歐元避險-I股	9.82	10.91	10.90	10.90	10.94	10.95	10.94	-
新興國家固定收益基金-累積型-美元-Z股	12.11	13.56	13.54	13.55	13.60	13.61	13.60	-
新興國家基金-累積型-美元-A股	46.05	53.60	53.96	54.23	54.49	54.52	53.74	-
新興國家基金-年配息-美元-A股	42.14	49.05	49.38	49.63	49.86	49.89	49.17	-
新興國家基金-累積型-美元-I股	33.20	38.79	39.05	39.25	39.44	39.46	38.90	-
新興國家基金-累積型-美元-Z股	13.28	15.50	15.60	15.68	15.75	15.76	15.54	-
新興國家小型企業基金-累積型-美元-A股	15.23	16.31	16.38	16.49	16.55	16.58	16.37	-
新興國家小型企業基金-年配息-美元-A股	14.58	15.61	15.68	15.78	15.84	15.87	15.67	-
新興國家小型企業基金-累積型-歐元-A股	21.01	20.46	20.49	20.62	20.59	20.46	20.25	-
新興國家小型企業基金-累積型-美元-I股	18.30	19.69	19.78	19.91	19.98	20.02	19.77	-
新興市場月收益基金-累積型-美元-A股	10.35	11.74	11.78	11.82	11.86	11.87	11.77	-
新興市場月收益基金-月配息-美元-A股	6.69	7.38	7.36	7.38	7.41	7.42	7.35	0.046
新興市場月收益基金-穩定月配股-美元-A股	7.61	8.42	8.40	8.43	8.46	8.47	8.40	0.041
新興市場月收益基金-季配息-美元-A股	6.02	6.62	6.64	6.66	6.68	6.69	6.63	-
新興市場月收益基金-月配息-美元-F股	7.57	8.32	8.29	8.32	8.35	8.36	8.29	0.052
日本基金-累積型-美元-A股	-	12.52	12.56	12.49	12.44	12.60	12.43	-
日本基金-累積型-美元避險-A股	-	23.64	23.69	23.60	23.46	23.62	23.35	-
日本基金-累積型-日圓-A股	-	1815.19	1818.46	1812.13	1801.37	1812.18	1791.81	-
日本基金-累積型-美元避險-F股	-	12.50	12.52	12.48	12.41	12.49	12.35	-
日本基金-累積型-日圓-F股	-	1224.13	1226.31	1222.01	1214.72	1221.97	1208.14	-
日本基金-累積型-美元-I股	-	17.49	17.55	17.45	17.38	17.61	17.37	-
東歐基金-累積型-美元-A股	15.43	19.17	19.30	19.62	19.63	19.58	19.22	-
東歐基金-累積型-歐元-A股	14.91	16.83	16.91	17.19	17.11	16.93	16.66	-
東歐基金-年配息-歐元-A股	13.82	15.60	15.68	15.93	15.86	15.69	15.44	-
東歐基金-累積型-歐元-I股	12.07	13.71	13.77	14.00	13.93	13.78	13.57	-
歐洲中小型企業基金-累積型-美元-A股	43.71	54.01	54.29	54.84	55.02	55.55	54.67	-
歐洲中小型企業基金-累積型-美元避險-A股	11.94	13.51	13.55	13.69	13.66	13.69	13.50	-
歐洲中小型企業基金-累積型-歐元-A股	42.18	47.38	47.50	47.97	47.89	47.96	47.31	-
歐洲中小型企業基金-累積型-美元-I股	55.66	69.04	69.39	70.10	70.32	71.01	69.88	-
歐洲股票收益基金-月配息-美元-A股	6.92	8.09	8.09	8.18	8.15	8.22	8.08	0.03
歐洲股票收益基金-月配息-美元避險-A股	9.97	10.65	10.62	10.73	10.65	10.65	10.49	0.04
歐洲股票收益基金-累積型-歐元-A股	19.61	21.21	21.23	21.45	21.28	21.28	20.97	-
歐洲股票收益基金-累積型-歐元-I股	22.27	24.24	24.26	24.51	24.32	24.32	23.96	-
歐洲非投資等級債券基金-月配息-美元-A股	6.84	7.52	7.51	7.52	7.56	7.62	7.59	0.035
歐洲非投資等級債券基金-月配息-美元避險-A股	9.77	9.84	9.80	9.81	9.81	9.81	9.80	0.047
歐洲非投資等級債券基金-累積型-歐元-A股	21.92	22.44	22.45	22.47	22.48	22.48	22.45	-
歐洲非投資等級債券基金-月配息-歐元-A股	5.22	5.22	5.19	5.20	5.20	5.20	5.19	0.025
歐洲非投資等級債券基金-年配息-歐元-A股	5.31	5.44	5.44	5.44	5.45	5.45	5.44	-
歐洲非投資等級債券基金-累積型-歐元-I股	25.19	25.87	25.88	25.90	25.92	25.91	25.89	-
波灣富裕債券基金-累積型-美元-A股	17.00	17.39	17.39	17.42	17.44	17.47	17.42	-
波灣富裕債券基金-月配息-美元-A股	10.13	10.12	10.07	10.08	10.10	10.11	10.09	0.049
波灣富裕債券基金-累積型-美元-I股	18.14	18.61	18.60	18.63	18.66	18.69	18.64	-
波灣富裕債券基金-月配息-美元-I股	9.24	9.25	9.20	9.22	9.23	9.25	9.22	0.044
潛力歐洲基金-累積型-美元-A股	10.51	13.45	13.46	13.56	13.51	13.62	13.39	-
潛力歐洲基金-累積型-美元避險-A股	13.77	16.13	16.11	16.23	16.09	16.09	15.85	-
潛力歐洲基金-年配息-美元-A股	10.18	13.02	13.03	13.13	13.08	13.19	12.96	-
潛力歐洲基金-累積型-歐元-A股	28.41	33.02	32.97	33.22	32.92	32.93	32.43	-
潛力歐洲基金-年配息-歐元-A股	22.84	26.54	26.50	26.70	26.46	26.46	26.07	-
潛力歐洲基金-累積型-歐元-I股	28.75	33.57	33.52	33.77	33.47	33.47	32.97	-
生技領航基金-累積型-美元-A股	39.25	38.29	38.23	38.85	38.52	38.66	38.46	-
生技領航基金-累積型-日圓避險-A股	-	990.16	988.33	1004.37	995.89	999.09	993.73	-
生技領航基金-累積型-美元-F股	12.33	11.98	11.96	12.15	12.05	12.09	12.03	-
生技領航基金-累積型-日圓避險-F股	-	987.66	985.66	1001.57	992.99	996.03	990.66	-
生技領航基金-累積型-美元-I股	62.72	61.42	61.32	62.31	61.79	62.01	61.69	-
生技領航基金-累積型-美元-Z股	14.70	14.37	14.35	14.58	14.46	14.51	14.43	-
科技基金-累積型-美元-A股	50.97	52.65	52.75	52.94	52.97	53.24	52.38	-
科技基金-累積型-日圓避險-A股	-	1189.31	1191.39	1195.49	1196.12	1201.67	1182.06	-
科技基金-累積型-美元-F股	22.34	22.98	23.02	23.10	23.12	23.23	22.86	-
科技基金-累積型-日圓避險-F股	-	1186.11	1188.19	1192.30	1192.87	1198.24	1178.66	-
科技基金-累積型-美元-I股	75.05	77.85	78.00	78.27	78.33	78.73	77.46	-
科技基金-累積型-美元-Z股	76.53	79.27	79.42	79.70	79.75	80.16	78.86	-
穩定月收益基金-累積型-美元-A股	14.17	14.58	14.61	14.68	14.68	14.72	14.66	-
穩定月收益基金-月配息-美元-A股	9.61	9.55	9.50	9.54	9.55	9.57	9.53	0.067
穩定月收益基金-月配息-日圓避險-A股	924.50	903.36	898.80	903.04	903.15	905.46	901.39	6.345
穩定月收益基金-月配息-澳幣避險-A股	7.07	7.00	6.96	6.99	7.00	7.02	6.99	0.049
穩定月收益基金-月配息-南非幣避險-A股	107.29	107.66	107.13	107.64	107.67	108.02	107.56	0.755
穩定月收益基金-月配息-美元-F股	7.71	7.62	7.59	7.62	7.62	7.65	7.61	0.053
穩定月收益基金-月配息-日圓避險-F股	954.84	929.22	924.50	928.84	928.93	931.29	927.02	6.528
穩定月收益基金-累積型-美元-I股	29.57	30.54	30.60	30.75	30.76	30.85	30.72	-
穩定月收益基金-累積型-美元-Z股	22.04	22.73	22.78	22.89	22.89	22.96	22.86	-
精選收益基金-累積型-美元-A股	16.92	17.25	17.27	17.29	17.33	17.35	17.32	-
精選收益基金-月配息-美元-A股	8.01	7.98	7.95	7.96	7.98	7.99	7.97	0.036
精選收益基金-穩定月配股-美元-A股	9.94	9.82	9.77	9.78	9.81	9.82	9.80	0.061
精選收益基金-月配息-日圓避險-A股	978.62	957.94	954.41	955.35	957.54	958.43	956.83	4.293
精選收益基金-月配息-歐元-A股	7.73	7.00	6.96	6.96	6.95	6.90	6.90	0.032
精選收益基金-月配息-澳幣避險-A股	7.02	6.98	6.96	6.96	6.98	6.99	6.98	0.032
精選收益基金-月配息-美元-F股	7.79	7.73	7.70	7.71	7.73	7.74	7.72	0.035
精選收益基金-穩定月配股-美元-F股	9.81	9.65	9.60	9.61	9.63	9.65	9.63	0.06
精選收益基金-累積型-美元-I股	18.52	18.93	18.95	18.97	19.01	19.04	19.01	-
精選收益基金-累積型-美元-Z股	15.35	15.67	15.69	15.71	15.74	15.76	15.74	-
美元短期票券基金-累積型-美元-A股	13.47	13.71	13.71	13.72	13.72	13.72	13.72	-
美元短期票券基金-月配息-美元-A股	9.83	9.84	9.81	9.81	9.81	9.81	9.81	0.034
美元短期票券基金-月配息-美元-F股	10.16	10.17	10.14	10.14	10.14	10.14	10.14	0.027
美國政府基金-累積型-美元-A股	10.67	10.82	10.85	10.88	10.93	10.97	10.92	-
美國政府基金-月配息-美元-A股	7.04	7.02	7.01	7.03	7.06	7.08	7.05	0.025
美國政府基金-累積型-美元-AX股	14.74	14.94	14.98	15.01	15.09	15.13	15.07	-
美國政府基金-月配息-美元-F股	7.41	7.35	7.34	7.36	7.40	7.42	7.39	0.026
美國政府基金-累積型-美元-I股	14.16	14.39	14.43	14.46	14.53	14.58	14.52	-
美國政府基金-累積型-美元-Z股	11.58	11.76	11.79	11.82	11.88	11.91	11.87	-
美國機會基金-累積型-美元-A股	35.15	35.92	35.75	35.87	35.80	35.85	35.42	-
美國機會基金-累積型-歐元-A股	33.97	31.56	31.34	31.43	31.21	31.01	30.70	-
美國機會基金-累積型-美元-F股	24.79	25.22	25.11	25.19	25.13	25.17	24.87	-
美國機會基金-累積型-美元-I股	96.06	98.59	98.14	98.47	98.26	98.42	97.24	-
美國機會基金-累積型-美元-Z股	63.35	64.92	64.62	64.84	64.70	64.81	64.03	-
邊境市場基金 -累積型-美元-A股	25.19	26.80	26.75	26.77	26.93	27.01	26.84	-
邊境市場基金 -年配息-美元-A股	21.99	23.39	23.36	23.37	23.51	23.58	23.43	-
邊境市場基金 -累積型-歐元-A股	33.18	32.09	31.96	31.97	32.01	31.83	31.71	-
邊境市場基金 -累積型-美元-I股	30.02	32.08	32.03	32.05	32.25	32.34	32.14	-
邊境市場基金 -年配息-歐元避險-Z股	11.10	11.73	11.72	11.72	11.79	11.82	11.75	-
金磚四國基金-累積型-美元-A股	20.10	23.42	23.53	23.67	23.79	23.75	23.40	-
金磚四國基金-累積型-美元-I股	24.61	28.80	28.94	29.11	29.26	29.22	28.78	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	50.82
上週淨值 (06/05)	52.44
本週淨值
06/08	52.83
06/09	53.09
06/10	53.11
06/11	53.19
06/12	52.17
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	47.97
上週淨值 (06/05)	49.50
本週淨值
06/08	49.87
06/09	50.11
06/10	50.13
06/11	50.20
06/12	49.24
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	24.88
上週淨值 (06/05)	25.76
本週淨值
06/08	25.96
06/09	26.08
06/10	26.09
06/11	26.13
06/12	25.63
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	26.18
上週淨值 (06/05)	29.34
本週淨值
06/08	29.40
06/09	29.56
06/10	29.54
06/11	29.67
06/12	29.23
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	30.57
上週淨值 (06/05)	31.14
本週淨值
06/08	31.13
06/09	31.30
06/10	31.12
06/11	30.99
06/12	30.61
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	30.94
上週淨值 (06/05)	34.81
本週淨值
06/08	34.88
06/09	35.08
06/10	35.05
06/11	35.20
06/12	34.69
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	23.58
上週淨值 (06/05)	26.49
本週淨值
06/08	26.54
06/09	26.69
06/10	26.67
06/11	26.78
06/12	26.40
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	33.62
上週淨值 (06/05)	42.08
本週淨值
06/08	42.15
06/09	42.16
06/10	42.25
06/11	42.59
06/12	41.92
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	16.75
上週淨值 (06/05)	19.18
本週淨值
06/08	19.17
06/09	19.17
06/10	19.12
06/11	19.12
06/12	18.87
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	32.46
上週淨值 (06/05)	36.93
本週淨值
06/08	36.90
06/09	36.90
06/10	36.80
06/11	36.79
06/12	36.30
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	25.00
上週淨值 (06/05)	28.44
本週淨值
06/08	28.42
06/09	28.42
06/10	28.34
06/11	28.33
06/12	27.95
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	32.40
上週淨值 (06/05)	37.01
本週淨值
06/08	36.99
06/09	36.99
06/10	36.89
06/11	36.88
06/12	36.39
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	17.75
上週淨值 (06/05)	22.26
本週淨值
06/08	22.30
06/09	22.31
06/10	22.35
06/11	22.53
06/12	22.18
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	18.21
上週淨值 (06/05)	20.89
本週淨值
06/08	20.88
06/09	20.88
06/10	20.83
06/11	20.83
06/12	20.55
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	20.85
上週淨值 (06/05)	23.78
本週淨值
06/08	23.76
06/09	23.76
06/10	23.69
06/11	23.69
06/12	23.37
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	111.37
上週淨值 (06/05)	114.46
本週淨值
06/08	114.73
06/09	115.50
06/10	115.23
06/11	115.65
06/12	114.22
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	107.58
上週淨值 (06/05)	100.50
本週淨值
06/08	100.49
06/09	101.15
06/10	100.41
06/11	99.96
06/12	98.95
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	33.35
上週淨值 (06/05)	34.40
本週淨值
06/08	34.49
06/09	34.72
06/10	34.64
06/11	34.77
06/12	34.34
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	28.29
上週淨值 (06/05)	29.14
本週淨值
06/08	29.21
06/09	29.40
06/10	29.34
06/11	29.44
06/12	29.08
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	15.51
上週淨值 (06/05)	16.53
本週淨值
06/08	16.52
06/09	16.49
06/10	16.47
06/11	16.53
06/12	16.46
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	7.35
上週淨值 (06/05)	7.67
本週淨值
06/08	7.63
06/09	7.62
06/10	7.61
06/11	7.64
06/12	7.60
稅後配息*	0.033

前一年底淨值 (2024/12/30)	5.12
上週淨值 (06/05)	5.34
本週淨值
06/08	5.31
06/09	5.30
06/10	5.30
06/11	5.32
06/12	5.29
稅後配息*	0.022

前一年底淨值 (2024/12/30)	17.24
上週淨值 (06/05)	18.42
本週淨值
06/08	18.41
06/09	18.37
06/10	18.35
06/11	18.42
06/12	18.34
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	10.58
上週淨值 (06/05)	11.29
本週淨值
06/08	11.28
06/09	11.26
06/10	11.25
06/11	11.29
06/12	11.24
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	64.40
上週淨值 (06/05)	67.47
本週淨值
06/08	67.92
06/09	68.39
06/10	68.57
06/11	68.71
06/12	67.78
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	62.40
上週淨值 (06/05)	65.37
本週淨值
06/08	65.80
06/09	66.26
06/10	66.44
06/11	66.57
06/12	65.67
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	84.84
上週淨值 (06/05)	80.78
本週淨值
06/08	81.12
06/09	81.68
06/10	81.48
06/11	80.97
06/12	80.07
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	13.59
上週淨值 (06/05)	14.17
本週淨值
06/08	14.26
06/09	14.36
06/10	14.40
06/11	14.43
06/12	14.23
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	76.24
上週淨值 (06/05)	80.22
本週淨值
06/08	80.76
06/09	81.33
06/10	81.54
06/11	81.71
06/12	80.62
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	37.41
上週淨值 (06/05)	40.18
本週淨值
06/08	40.46
06/09	40.60
06/10	40.68
06/11	40.57
06/12	39.95
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	33.98
上週淨值 (06/05)	36.50
本週淨值
06/08	36.75
06/09	36.88
06/10	36.95
06/11	36.85
06/12	36.29
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	10.30
上週淨值 (06/05)	11.02
本週淨值
06/08	11.10
06/09	11.13
06/10	11.16
06/11	11.13
06/12	10.95
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	42.01
上週淨值 (06/05)	45.33
本週淨值
06/08	45.64
06/09	45.81
06/10	45.90
06/11	45.77
06/12	45.08
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	15.20
上週淨值 (06/05)	16.37
本週淨值
06/08	16.48
06/09	16.54
06/10	16.57
06/11	16.53
06/12	16.27
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	12.97
上週淨值 (06/05)	13.31
本週淨值
06/08	13.31
06/09	13.32
06/10	13.33
06/11	13.35
06/12	13.34
稅後配息*	-

美盛全球系列

基金名稱	前一年底淨值	上週淨值	本週淨值
基金名稱	2024/12/30	06/05	06/08	06/09	06/10	06/11	06/12	稅後配息
美盛全球非投資等級債券基金-累積型-美元-A股	188.49	194.35	194.38	194.66	195.07	195.19	195.00	-
美盛全球非投資等級債券基金-月配息-美元-A股	71.86	71.71	71.72	71.83	71.98	72.02	71.95	-
美盛全球非投資等級債券基金-增益月配息-美元-A股	61.87	60.98	60.99	61.08	61.20	61.24	61.18	-
美盛全球非投資等級債券基金-增益月配息-澳幣避險-A股	69.86	68.68	68.69	68.79	68.93	68.97	68.90	-
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-A股	13.48	15.47	15.38	15.42	15.47	15.63	15.51	-
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元避險-A股	17.64	18.52	18.37	18.41	18.39	18.42	18.33	-
美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元-A股	10.20	11.49	11.43	11.46	11.50	11.61	11.52	-
美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元避險-A股	11.31	11.55	11.45	11.48	11.46	11.48	11.43	-
美盛凱利基礎建設價值基金-季配息-美元-A股	14.89	17.01	16.92	16.96	17.02	17.19	17.06	-
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-A股	16.21	16.91	16.77	16.81	16.79	16.81	16.73	-
美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-歐元-A股	13.03	13.33	13.22	13.25	13.23	13.25	13.18	-
美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-澳幣避險-A股	10.70	10.89	10.80	10.83	10.81	10.83	10.78	-
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-優股	18.00	20.75	20.64	20.69	20.76	20.96	20.81	-
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-優股	27.30	28.62	28.39	28.46	28.42	28.46	28.32	-
美盛凱利美國大型公司成長基金-累積型-美元-A股	605.14	617.79	616.82	620.33	617.88	619.54	609.49	-
美盛凱利美國大型公司成長基金-年配息-美元-A股	605.42	618.08	617.10	620.62	618.17	619.83	609.77	-
美盛凱利美國大型公司成長基金-累積型-歐元-A股	938.55	870.77	867.27	872.06	864.33	859.51	847.54	-
美盛凱利美國大型公司成長基金-累積型-美元-AG股	638.68	653.02	652.00	655.72	653.14	654.90	644.29	-
美盛凱利美國大型公司成長基金-累積型-美元-優股	398.79	408.85	408.22	410.55	408.94	410.05	403.43	-
美盛凱利美國積極成長基金-累積型-美元-A股	266.39	284.86	282.59	282.28	283.10	284.02	279.51	-
美盛凱利美國積極成長基金-年配息-美元-A股	266.56	285.04	282.77	282.45	283.28	284.20	279.69	-
美盛凱利美國積極成長基金-累積型-澳幣避險-A股	189.51	200.49	198.88	198.66	199.23	199.88	196.67	-
美盛凱利美國積極成長基金-累積型-美元-優股	366.27	393.26	390.15	389.72	390.87	392.15	385.96	-
美盛布蘭迪全球固定收益基金-累積型-美元-A股	121.63	122.85	122.92	123.30	123.37	123.92	123.53	-
美盛布蘭迪全球固定收益基金-月配息-美元-A股	69.17	69.14	69.18	69.39	69.44	69.74	69.52	-
美盛布蘭迪全球固定收益基金-累積型-美元-優股	102.51	103.83	103.88	104.20	104.27	104.74	104.41	-
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-累積型-美元-A股	99.10	108.06	108.22	108.50	108.77	109.66	109.14	-
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-月配息-美元-A股	77.43	82.56	82.68	82.90	83.10	83.78	83.38	-
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-累積型-美元-優股	106.40	116.33	116.51	116.81	117.11	118.06	117.51	-
美盛美國價值基金-累積型-美元-A股	204.56	203.87	203.84	205.46	205.18	206.40	204.13	-
美盛美國價值基金-年配息-美元-A股	388.65	387.34	387.28	390.36	389.82	392.15	387.84	-
美盛美國價值基金-累積型-歐元-A股	249.77	226.25	225.67	227.42	225.99	225.45	223.53	-
美盛美國價值基金-累積型-美元-優股	377.73	378.13	378.09	381.11	380.59	382.87	378.69	-
美盛美國增值基金(原名為:美盛凱利美國增值基金)-累積型-美元-A股	401.86	416.57	416.94	419.10	418.09	420.47	416.25	-
美盛美國增值基金(原名為:美盛凱利美國增值基金)-累積型-歐元-A股	568.58	535.61	534.78	537.45	533.52	532.13	528.00	-
美盛美國增值基金(原名為:美盛凱利美國增值基金)-累積型-美元-優股	530.55	552.09	552.60	555.47	554.15	557.30	551.75	-
美盛美國永續發展基金-累積型-美元-A股	181.80	183.59	183.37	183.97	183.18	184.05	181.25	-
美盛美國永續發展基金-累積型-美元-優股	170.07	172.46	172.25	172.82	172.08	172.90	170.29	-
美盛美國非投資等級債券基金-累積型-美元-A股	208.97	214.52	214.40	214.48	215.00	215.10	215.04	-
美盛美國非投資等級債券基金-月配息-美元-A股	83.89	83.32	83.27	83.31	83.51	83.55	83.52	-
美盛美國非投資等級債券基金-增益月配息-美元-A股	68.23	66.65	66.61	66.64	66.80	66.83	66.81	-
美盛美國非投資等級債券基金-累積型-美元-優股	202.36	208.31	208.19	208.28	208.79	208.88	208.84	-
美盛西方資產亞洲機會債券基金-累積型-美元-A股	157.85	167.81	167.80	167.63	167.40	168.21	167.60	-
美盛西方資產亞洲機會債券基金-月配息-美元-A股	89.64	94.10	94.10	94.00	93.87	94.33	93.98	-
美盛西方資產亞洲機會債券基金-增益月配息-美元-A股	63.41	65.75	65.75	65.68	65.59	65.91	65.67	-
美盛西方資產亞洲機會債券基金-增益月配息-澳幣避險-A股	68.84	71.27	71.26	71.19	71.09	71.43	71.16	-
美盛西方資產亞洲機會債券基金-累積型-美元-優股	175.34	186.93	186.91	186.73	186.48	187.38	186.71	-
美盛西方資產亞洲機會債券基金-年配息-歐元-優股	99.13	92.95	92.71	92.61	92.03	91.71	91.59	-
美盛西方資產全球信用債券基金-累積型-美元-A股	138.06	140.95	141.17	141.42	141.56	142.11	141.71	-
美盛西方資產全球多重策略基金-累積型-美元-A股	169.64	174.48	174.53	174.71	174.95	175.27	174.98	-
美盛西方資產全球多重策略基金-月配息-美元-A股	85.37	86.05	86.07	86.16	86.28	86.44	86.29	-
美盛西方資產全球多重策略基金-增益月配息-美元-A股	75.57	75.35	75.37	75.45	75.55	75.69	75.57	-
美盛西方資產全球多重策略基金-累積型-歐元避險-A股	137.58	140.29	140.32	140.47	140.65	140.89	140.62	-
美盛西方資產全球多重策略基金-月配息-歐元避險-A股	68.26	68.24	68.25	68.33	68.41	68.53	68.40	-
美盛西方資產全球多重策略基金-增益月配息-澳幣避險-A股	70.90	70.60	70.61	70.69	70.78	70.91	70.79	-
美盛西方資產全球多重策略基金-增益月配息-南非幣避險-A股	626.62	614.48	614.58	615.22	616.14	617.36	616.53	-
美盛西方資產全球多重策略基金-累積型-美元-優股	194.66	200.91	200.98	201.20	201.47	201.85	201.52	-
美盛西方資產全球多重策略基金-月配息-美元-優股	104.39	105.16	105.19	105.31	105.45	105.65	105.48	-
美盛西方資產全球核心增值債券基金-累積型-美元-優股	151.63	154.73	154.82	155.18	155.46	155.86	155.45	-
美盛西方資產全球藍籌債券基金-累積型-美元-A股	132.82	135.55	135.64	135.72	135.83	135.93	135.85	-
美盛西方資產全球藍籌債券基金-月配息-美元-A股	108.00	109.29	109.36	109.42	109.52	109.59	109.53	-
美盛西方資產全球藍籌債券基金-累積型-美元-優股	147.72	151.20	151.31	151.40	151.53	151.63	151.55	-
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-累積型-美元-A股	121.35	123.33	123.34	123.35	123.37	123.38	123.42	-
美盛西方資產美國核心增值債券基金-累積型-美元-A股	147.23	149.51	149.76	150.03	150.80	151.39	150.75	-
美盛西方資產美國核心增值債券基金-日配息-美元-A股	93.67	93.89	94.04	94.19	94.67	95.03	94.60	-
美盛西方資產美國核心增值債券基金-增益月配息-美元-A股	75.83	75.11	75.24	75.37	75.76	76.05	75.73	-
美盛西方資產美國核心增值債券基金-增益月配息-澳幣避險-A股	70.99	70.25	70.36	70.49	70.85	71.12	70.82	-
美盛西方資產美國核心增值債券基金-累積型-美元-優股	142.72	145.45	145.69	145.96	146.72	147.29	146.68	-
美盛西方資產美國核心增值債券基金-月配息-美元-優股	88.90	88.90	89.05	89.21	89.67	90.02	89.65	-
美盛銳思美國小型公司基金-累積型-美元-A股	260.90	238.94	242.19	244.16	243.09	241.84	236.32	-
美盛銳思美國小型公司基金-年配息-美元-A股	441.44	404.16	409.66	412.99	411.18	409.06	399.72	-
美盛銳思美國小型公司基金-累積型-歐元-A股	439.26	365.59	369.67	372.61	369.15	364.22	356.73	-
美盛銳思美國小型公司基金-年配息-歐元-A股	311.03	258.83	261.71	263.79	261.34	257.85	252.55	-
美盛銳思美國小型公司基金-累積型-美元-優股	362.04	333.00	337.54	340.30	338.82	337.08	329.42	-
美盛銳思美國小型公司機會基金-累積型-美元-A股	328.53	309.23	312.61	313.20	313.42	313.00	306.74	-
美盛銳思美國小型公司機會基金-年配息-美元-A股	997.72	939.11	949.37	951.18	951.84	950.58	931.54	-
美盛銳思美國小型公司機會基金-累積型-澳幣避險-A股	239.19	223.22	225.61	226.05	226.21	225.90	221.34	-
美盛銳思美國小型公司機會基金-累積型-美元-優股	426.37	403.24	407.66	408.45	408.75	408.22	400.08	-