一週淨值

富蘭克林系列

基金名稱	前一年底淨值	上週淨值	本週淨值
基金名稱	2024/12/30	11/27	11/30	12/01	12/02	12/03	12/04	稅後配息
富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A股	22.48	26.73	26.12	25.87	25.86	25.80	25.58	-
富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A1股	22.49	26.74	26.14	25.89	25.88	25.81	25.59	-
富蘭克林成長基金-年配息-美元-A股	133.54	154.74	153.82	154.51	154.74	154.68	154.82	-
富蘭克林潛力組合基金-年配息-美元-A股	34.64	36.43	36.24	36.22	36.66	36.77	36.86	-
富蘭克林高成長基金-季配息-美元-A股	89.03	99.63	98.89	98.98	99.50	99.53	99.74	-
富蘭克林高科技基金-年配息-美元-A股	174.61	209.02	207.03	208.59	208.91	210.17	210.71	-
富蘭克林黃金基金-年配息-美元-A股	17.26	45.89	46.24	45.84	45.94	45.87	45.97	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	22.48
上週淨值 (11/27)	26.73
本週淨值
11/30	26.12
12/01	25.87
12/02	25.86
12/03	25.80
12/04	25.58
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	22.49
上週淨值 (11/27)	26.74
本週淨值
11/30	26.14
12/01	25.89
12/02	25.88
12/03	25.81
12/04	25.59
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	133.54
上週淨值 (11/27)	154.74
本週淨值
11/30	153.82
12/01	154.51
12/02	154.74
12/03	154.68
12/04	154.82
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	34.64
上週淨值 (11/27)	36.43
本週淨值
11/30	36.24
12/01	36.22
12/02	36.66
12/03	36.77
12/04	36.86
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	89.03
上週淨值 (11/27)	99.63
本週淨值
11/30	98.89
12/01	98.98
12/02	99.50
12/03	99.53
12/04	99.74
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	174.61
上週淨值 (11/27)	209.02
本週淨值
11/30	207.03
12/01	208.59
12/02	208.91
12/03	210.17
12/04	210.71
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	17.26
上週淨值 (11/27)	45.89
本週淨值
11/30	46.24
12/01	45.84
12/02	45.94
12/03	45.87
12/04	45.97
稅後配息*	-

富蘭克林坦伯頓系列

基金名稱	前一年底淨值	上週淨值	本週淨值
基金名稱	2024/12/30	11/27	11/30	12/01	12/02	12/03	12/04	稅後配息
富蘭克林坦伯頓世界基金-年配息-美元-A股	16.61	19.85	19.68	19.84	19.95	19.94	20.00	-
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金-年配息-美元-A股	9.43	9.89	9.86	9.87	9.96	9.98	9.97	-
富蘭克林坦伯頓外國基金-年配息-美元-A股	7.65	9.52	9.49	9.51	9.57	9.55	9.56	-
富蘭克林坦伯頓成長基金-年配息-美元-A股	26.18	31.93	31.72	31.83	31.98	31.96	32.00	-
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列-年配息-美元-Primary股	10.20	12.79	12.73	12.76	12.85	12.83	12.83	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	16.61
上週淨值 (11/27)	19.85
本週淨值
11/30	19.68
12/01	19.84
12/02	19.95
12/03	19.94
12/04	20.00
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	9.43
上週淨值 (11/27)	9.89
本週淨值
11/30	9.86
12/01	9.87
12/02	9.96
12/03	9.98
12/04	9.97
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	7.65
上週淨值 (11/27)	9.52
本週淨值
11/30	9.49
12/01	9.51
12/02	9.57
12/03	9.55
12/04	9.56
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	26.18
上週淨值 (11/27)	31.93
本週淨值
11/30	31.72
12/01	31.83
12/02	31.98
12/03	31.96
12/04	32.00
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	10.20
上週淨值 (11/27)	12.79
本週淨值
11/30	12.73
12/01	12.76
12/02	12.85
12/03	12.83
12/04	12.83
稅後配息*	-

富蘭克林伯頓全球投資/伊斯蘭系列

基金名稱	前一年底淨值	上週淨值	本週淨值
基金名稱	2024/12/30	11/27	11/30	12/01	12/02	12/03	12/04	稅後配息
中小型企業基金-累積型-美元-A股	50.82	55.22	55.09	54.98	55.35	55.27	55.20	-
中小型企業基金-年配息-美元-A股	47.97	52.12	52.00	51.89	52.24	52.16	52.10	-
中小型企業基金-累積型-美元-I股	24.88	27.23	27.17	27.11	27.30	27.26	27.22	-
互利全球領航基金-累積型-美元-A股	26.18	31.16	30.98	31.09	31.36	31.44	31.46	-
互利全球領航基金-累積型-歐元-A股	30.57	32.48	32.28	32.35	32.52	32.66	32.68	-
互利全球領航基金-累積型-美元-I股	30.94	37.12	36.92	37.04	37.37	37.46	37.49	-
互利全球領航基金-累積型-美元-Z股	23.58	28.20	28.04	28.14	28.38	28.45	28.47	-
互利歐洲基金-累積型-美元-A股	33.62	45.05	44.93	45.35	45.68	45.64	45.63	-
互利歐洲基金-累積型-美元避險-A股	16.75	20.39	20.32	20.48	20.56	20.59	20.58	-
互利歐洲基金-累積型-歐元-A股	32.46	38.85	38.71	39.02	39.16	39.21	39.19	-
互利歐洲基金-年配息-歐元-A股	25.00	29.42	29.32	29.55	29.66	29.70	29.68	-
互利歐洲基金-累積型-歐元-I股	32.40	39.11	38.97	39.28	39.43	39.48	39.47	-
互利歐洲基金-累積型-美元-Z股	17.75	23.90	23.83	24.06	24.23	24.21	24.21	-
互利歐洲基金-累積型-美元避險-Z股	18.21	22.27	22.19	22.37	22.46	22.48	22.48	-
互利歐洲基金-累積型-歐元-Z股	20.85	25.07	24.98	25.18	25.27	25.30	25.29	-
互利美國價值基金-累積型-美元-A股	111.37	119.59	118.97	119.22	120.38	120.74	121.22	-
互利美國價值基金-累積型-歐元-A股	107.58	103.13	102.53	102.61	103.25	103.75	104.16	-
互利美國價值基金-累積型-美元-I股	33.35	36.10	35.91	35.99	36.34	36.45	36.60	-
互利美國價值基金-累積型-美元-Z股	28.29	30.52	30.36	30.42	30.72	30.81	30.94	-
亞洲債券基金-累積型-美元-A股	15.51	16.10	16.10	16.09	16.12	16.13	16.17	-
亞洲債券基金-月配息-美元-A股	7.35	7.29	7.25	7.25	7.26	7.27	7.29	0.03
亞洲債券基金-月配息-澳幣避險-A股	5.12	5.05	5.03	5.03	5.04	5.04	5.06	0.02
亞洲債券基金-累積型-美元-I股	17.24	17.99	17.98	17.98	18.01	18.03	18.07	-
亞洲債券基金-累積型-美元-Z股	10.58	11.01	11.01	11.01	11.02	11.03	11.06	-
亞洲小型企業基金-累積型-美元-A股	64.40	68.67	68.74	68.65	68.42	68.42	68.40	-
亞洲小型企業基金-年配息-美元-A股	62.40	66.53	66.60	66.51	66.29	66.29	66.27	-
亞洲小型企業基金-累積型-歐元-A股	84.84	80.74	80.79	80.57	80.02	80.17	80.15	-
亞洲小型企業基金-累積型-美元-F股	13.59	14.35	14.37	14.35	14.30	14.30	14.29	-
亞洲小型企業基金-累積型-美元-I股	76.24	82.04	82.14	82.02	81.75	81.76	81.74	-
亞洲成長基金-累積型-美元-A股	37.41	45.61	45.76	45.81	45.73	45.71	46.28	-
亞洲成長基金-年配息-美元-A股	33.98	41.42	41.56	41.61	41.54	41.52	42.04	-
亞洲成長基金-累積型-美元-F股	10.30	12.44	12.49	12.50	12.48	12.47	12.63	-
亞洲成長基金-累積型-美元-I股	42.01	51.69	51.87	51.93	51.84	51.81	52.46	-
亞洲成長基金-累積型-美元-Z股	15.20	18.62	18.68	18.70	18.67	18.66	18.90	-
伊斯蘭債券基金-累積型-美元-A股	12.97	13.86	13.85	13.85	13.86	13.85	13.85	-
伊斯蘭債券基金-月配息-美元-A股	8.00	8.12	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08	0.039
伊斯蘭債券基金-累積型-美元-I股	13.86	14.89	14.88	14.88	14.89	14.88	14.89	-
全球債券基金-累積型-美元-A股	23.62	27.40	27.34	27.35	27.50	27.53	27.46	-
全球債券基金-月配息-美元-A股	9.99	10.90	10.82	10.82	10.88	10.89	10.86	0.058
全球債券基金-累積型-歐元避險-A股	14.19	16.10	16.07	16.07	16.15	16.17	16.13	-
全球債券基金-月配息-歐元-A股	9.64	9.40	9.32	9.31	9.33	9.36	9.33	0.05
全球債券基金-年配息-歐元-A股	9.75	9.50	9.47	9.46	9.48	9.51	9.48	-
全球債券基金-月配息-澳幣避險-A股	5.40	5.85	5.81	5.81	5.84	5.85	5.83	0.031
全球債券基金-月配息-美元-F股	4.84	5.23	5.19	5.19	5.22	5.23	5.21	0.028
全球債券基金-累積型-美元-I股	20.63	24.08	24.03	24.04	24.17	24.20	24.14	-
全球債券基金-累積型-美元-Z股	10.74	12.49	12.46	12.47	12.54	12.55	12.52	-
全球債券基金-累積型-歐元-Z股	13.37	13.88	13.85	13.83	13.86	13.90	13.86	-
全球債券基金-年配息-歐元避險-Z股	4.33	4.65	4.64	4.64	4.67	4.67	4.66	-
全球債券總報酬基金-累積型-美元-A股	23.00	27.12	27.09	27.12	27.27	27.31	27.22	-
全球債券總報酬基金-月配息-美元-A股	7.06	7.79	7.73	7.74	7.79	7.79	7.77	0.051
全球債券總報酬基金-累積型-歐元-A股	22.19	23.36	23.33	23.32	23.37	23.44	23.37	-
全球債券總報酬基金-月配息-歐元-A股	6.81	6.71	6.66	6.65	6.67	6.69	6.67	0.044
全球債券總報酬基金-年配息-歐元-A股	6.81	6.61	6.60	6.60	6.61	6.64	6.61	-
全球債券總報酬基金-月配息-澳幣避險-A股	4.42	4.85	4.81	4.82	4.84	4.85	4.83	0.032
全球債券總報酬基金-月配息-美元-F股	5.27	5.77	5.73	5.73	5.77	5.77	5.76	0.038
全球債券總報酬基金-累積型-美元-I股	22.95	27.19	27.16	27.19	27.35	27.38	27.30	-
全球債券總報酬基金-累積型-美元-Z股	11.31	13.37	13.36	13.38	13.45	13.47	13.43	-
全球債券總報酬基金-年配息-歐元避險-Z股	3.57	3.83	3.83	3.83	3.85	3.86	3.85	-
全球基金-累積型-美元-A股	45.47	52.74	52.55	52.57	52.72	52.59	52.63	-
全球基金-年配息-美元-A股	39.57	45.89	45.73	45.74	45.87	45.76	45.79	-
全球基金-累積型-美元-I股	28.54	33.40	33.28	33.29	33.39	33.31	33.33	-
全球基金-累積型-美元-Z股	12.68	14.79	14.74	14.75	14.79	14.75	14.76	-
全球平衡基金-累積型-美元-A股	37.05	44.33	44.20	44.37	44.65	44.81	44.80	-
全球平衡基金-季配息-美元-A股	23.20	26.77	26.69	26.79	26.96	27.06	27.05	-
全球平衡基金-季配息-美元-F股	10.57	12.09	12.06	12.10	12.18	12.22	12.22	-
全球平衡基金-累積型-美元-Z股	13.34	16.03	15.98	16.04	16.14	16.20	16.20	-
全球房地產基金-累積型-美元-A股	12.89	13.92	13.76	13.75	13.76	13.70	13.70	-
全球房地產基金-季配息-美元-A股	8.53	8.94	8.84	8.83	8.84	8.80	8.80	-
全球房地產基金-累積型-歐元避險-A股	13.88	14.68	14.51	14.50	14.51	14.45	14.44	-
全球房地產基金-年配息-歐元避險-A股	9.96	10.25	10.13	10.12	10.13	10.09	10.09	-
全球房地產基金-累積型-美元-I股	15.25	16.60	16.41	16.40	16.41	16.34	16.34	-
全球房地產基金-累積型-美元-Z股	12.00	13.01	12.86	12.85	12.86	12.81	12.81	-
全球氣候變遷基金-累積型-美元避險-A股	17.89	20.92	20.75	20.81	20.87	20.82	20.89	-
全球氣候變遷基金-累積型-歐元-A股	33.46	38.59	38.27	38.39	38.48	38.39	38.52	-
全球氣候變遷基金-年配息-歐元-A股	29.32	33.77	33.49	33.59	33.67	33.60	33.71	-
全球氣候變遷基金-累積型-美元避險-F股	10.80	12.52	12.42	12.46	12.49	12.46	12.50	-
全球氣候變遷基金-累積型-美元避險-I股	11.75	13.86	13.75	13.79	13.83	13.80	13.85	-
全球氣候變遷基金-累積型-歐元-I股	35.41	41.20	40.86	40.98	41.08	40.99	41.13	-
全球氣候變遷基金-累積型-歐元-Z股	19.81	22.96	22.77	22.84	22.89	22.84	22.92	-
全球產業龍頭基金(原名為:全球股票收益基金)-穩定月配股-美元-A股	10.53	12.35	12.21	12.32	12.38	12.37	12.41	0.023
全球穩定月收益基金-累積型-美元-A股	12.27	13.91	13.87	13.90	13.96	13.94	13.95	-
全球穩定月收益基金-月配息-美元-A股	9.85	10.47	10.37	10.40	10.45	10.43	10.44	0.06
全球穩定月收益基金-年配息-歐元-A股	10.88	10.40	10.36	10.37	10.38	10.39	10.39	-
全球穩定月收益基金-月配息-美元-F股	-	10.50	10.40	10.43	10.48	10.46	10.47	0.06
全球穩定月收益基金-累積型-美元-I股	12.75	14.56	14.51	14.55	14.62	14.59	14.60	-
全球非投資等級債券基金-累積型-美元-A股	16.57	18.99	18.97	19.01	19.09	19.10	19.06	-
全球非投資等級債券基金-月配息-美元-A股	5.40	5.73	5.69	5.70	5.72	5.73	5.72	0.037
全球非投資等級債券基金-月配息-美元-F股	7.01	7.38	7.33	7.34	7.37	7.37	7.36	0.048
公司債基金-累積型-美元-A股	23.35	25.07	25.04	25.07	25.12	25.11	25.12	-
公司債基金-月配息-美元-A股	5.25	5.31	5.27	5.28	5.29	5.29	5.29	0.029
公司債基金-穩定月配股-美元-A股	9.95	9.78	9.69	9.70	9.72	9.72	9.72	0.077
公司債基金-月配息-日圓避險-A股	987.01	960.86	954.44	955.36	956.95	956.41	956.60	5.358
公司債基金-月配息-澳幣避險-A股	7.29	7.32	7.27	7.28	7.29	7.29	7.29	0.04
公司債基金-月配息-美元-F股	10.20	10.21	10.14	10.15	10.17	10.17	10.17	0.057
公司債基金-穩定月配股-美元-F股	-	9.88	9.80	9.81	9.83	9.82	9.83	0.07
公司債基金-累積型-美元-I股	25.63	27.67	27.65	27.68	27.73	27.72	27.73	-
公司債基金-月配息-美元-I股	8.78	8.92	8.86	8.87	8.89	8.88	8.89	0.049
公司債基金-累積型-歐元避險-I股	14.63	15.40	15.39	15.40	15.43	15.42	15.43	-
創新科技基金-累積型-美元-A股	20.44	24.25	24.00	24.17	24.22	24.35	24.42	-
創新科技基金-累積型-美元-F股	13.19	15.51	15.35	15.46	15.49	15.57	15.62	-
創新科技基金-累積型-美元-I股	21.45	25.68	25.41	25.60	25.65	25.79	25.86	-
印度基金-累積型-美元-A股	70.11	68.12	67.54	67.09	66.68	67.16	67.15	-
印度基金-累積型-美元-I股	83.10	81.37	80.67	80.14	79.66	80.22	80.22	-
印度基金-累積型-美元-Z股	29.59	28.88	28.63	28.44	28.27	28.47	28.47	-
吉富世界基金-累積型-美元-A股	29.25	30.46	30.22	30.34	30.52	30.50	30.58	-
吉富世界基金-累積型-歐元-A股	38.53	35.83	35.52	35.61	35.70	35.75	35.83	-
吉富世界基金-累積型-美元-I股	33.80	35.50	35.21	35.36	35.57	35.55	35.64	-
吉富世界基金-累積型-美元-Z股	16.51	17.31	17.17	17.24	17.34	17.33	17.37	-
多空策略基金-累積型-美元-A股	12.85	13.82	13.79	13.80	13.83	13.84	13.82	-
多空策略基金-累積型-美元-I股	14.02	15.20	15.16	15.18	15.21	15.22	15.20	-
大中華基金-累積型-美元-A股	19.74	25.76	26.07	25.85	25.71	25.79	26.10	-
大中華基金-累積型-美元-F股	6.71	8.67	8.78	8.71	8.66	8.69	8.79	-
大中華基金-累積型-美元-I股	26.37	34.74	35.16	34.87	34.67	34.79	35.21	-
大中華基金-累積型-美元-Z股	8.45	11.07	11.21	11.11	11.05	11.09	11.22	-
天然資源基金-累積型-美元-A股	8.06	10.03	10.07	9.99	10.15	10.21	10.20	-
天然資源基金-累積型-歐元-A股	7.79	8.66	8.69	8.60	8.71	8.78	8.77	-
天然資源基金-累積型-美元-F股	11.10	13.70	13.76	13.63	13.85	13.94	13.92	-
天然資源基金-累積型-美元-I股	9.38	11.77	11.82	11.72	11.91	11.98	11.97	-
成長(歐元)基金-累積型-美元-A股	23.61	28.63	28.45	28.55	28.69	28.67	28.70	-
成長(歐元)基金-累積型-歐元-A股	22.77	24.66	24.48	24.53	24.57	24.59	24.62	-
成長(歐元)基金-年配息-歐元-A股	22.49	24.35	24.18	24.23	24.26	24.29	24.32	-
成長(歐元)基金-累積型-歐元-I股	27.76	30.30	30.08	30.14	30.18	30.22	30.26	-
拉丁美洲基金-累積型-美元-A股	52.73	78.89	78.77	79.77	80.13	81.26	77.86	-
拉丁美洲基金-年配息-美元-A股	38.44	55.72	55.64	56.34	56.60	57.40	55.00	-
拉丁美洲基金-累積型-美元-I股	18.40	27.77	27.73	28.08	28.21	28.61	27.42	-
新興國家固定收益基金-累積型-美元-A股	11.36	14.20	14.19	14.23	14.31	14.35	14.28	-
新興國家固定收益基金-月配息-美元-A股	3.81	4.38	4.35	4.36	4.38	4.40	4.37	0.031
新興國家固定收益基金-季配息-美元-A股	6.62	7.53	7.52	7.54	7.59	7.61	7.57	-
新興國家固定收益基金-月配息-澳幣避險-A股	3.04	3.47	3.44	3.45	3.47	3.48	3.46	0.025
新興國家固定收益基金-月配息-南非幣避險-A股	53.12	62.31	61.83	61.99	62.37	62.56	62.23	0.441
新興國家固定收益基金-月配息-美元-F股	3.80	4.32	4.29	4.30	4.32	4.33	4.31	0.031
新興國家固定收益基金-累積型-美元-I股	23.75	29.94	29.92	30.00	30.18	30.27	30.11	-
新興國家固定收益基金-累積型-歐元避險-I股	9.82	12.12	12.11	12.14	12.22	12.25	12.18	-
新興國家固定收益基金-累積型-美元-Z股	12.11	15.22	15.21	15.25	15.34	15.39	15.31	-
新興國家基金-累積型-美元-A股	46.05	64.35	64.46	64.79	64.79	64.78	65.23	-
新興國家基金-年配息-美元-A股	42.14	58.33	58.43	58.73	58.73	58.72	59.13	-
新興國家基金-累積型-美元-I股	33.20	46.76	46.84	47.08	47.08	47.07	47.41	-
新興國家基金-累積型-美元-Z股	13.28	18.65	18.68	18.78	18.78	18.77	18.91	-
新興國家小型企業基金-累積型-美元-A股	15.23	16.71	16.72	16.73	16.70	16.70	16.66	-
新興國家小型企業基金-年配息-美元-A股	14.58	16.00	16.00	16.02	15.99	15.99	15.94	-
新興國家小型企業基金-累積型-歐元-A股	21.01	20.58	20.58	20.57	20.46	20.50	20.44	-
新興國家小型企業基金-累積型-美元-I股	18.30	20.28	20.29	20.31	20.27	20.27	20.22	-
新興市場月收益基金-累積型-美元-A股	10.35	13.61	13.62	13.67	13.70	13.71	13.72	-
新興市場月收益基金-月配息-美元-A股	6.69	8.30	8.27	8.30	8.32	8.32	8.33	0.034
新興市場月收益基金-穩定月配股-美元-A股	7.61	9.47	9.41	9.44	9.47	9.47	9.48	0.063
新興市場月收益基金-季配息-美元-A股	6.02	7.44	7.44	7.47	7.49	7.49	7.50	-
新興市場月收益基金-月配息-美元-F股	7.57	9.29	9.25	9.29	9.31	9.31	9.32	0.039
日本基金-累積型-美元-A股	-	13.90	13.78	13.79	13.85	13.98	14.00	-
日本基金-累積型-美元避險-A股	-	28.82	28.46	28.55	28.57	28.83	28.91	-
日本基金-累積型-日圓-A股	-	2173.93	2146.36	2152.82	2154.10	2172.98	2178.94	-
日本基金-累積型-美元避險-F股	-	15.16	14.97	15.02	15.03	15.17	15.21	-
日本基金-累積型-日圓-F股	-	1459.13	1440.58	1444.88	1445.70	1458.33	1462.21	-
日本基金-累積型-美元-I股	-	19.51	19.35	19.36	19.45	19.63	19.67	-
東歐基金-累積型-美元-A股	15.43	21.58	21.77	21.73	21.68	21.53	21.55	-
東歐基金-累積型-歐元-A股	14.91	18.62	18.77	18.71	18.60	18.51	18.52	-
東歐基金-年配息-歐元-A股	13.82	16.92	17.05	17.00	16.90	16.82	16.84	-
東歐基金-累積型-歐元-I股	12.07	15.23	15.35	15.31	15.22	15.14	15.16	-
歐洲中小型企業基金-累積型-美元-A股	43.71	59.12	58.71	58.97	59.48	59.42	59.63	-
歐洲中小型企業基金-累積型-美元避險-A股	11.94	14.71	14.60	14.64	14.72	14.74	14.79	-
歐洲中小型企業基金-累積型-歐元-A股	42.18	50.94	50.55	50.70	50.96	51.01	51.18	-
歐洲中小型企業基金-累積型-美元-I股	55.66	75.88	75.35	75.69	76.34	76.27	76.54	-
歐洲債券總報酬基金-累積型-美元避險-A股	10.02	10.34	10.33	10.33	10.34	10.33	10.32	-
歐洲債券總報酬基金-月配息-美元避險-A股	-	10.21	10.17	10.17	10.18	10.17	10.17	0.024
歐洲債券總報酬基金-累積型-歐元-A股	15.49	15.68	15.66	15.66	15.67	15.65	15.64	-
歐洲債券總報酬基金-月配息-歐元-A股	9.15	9.01	8.98	8.98	8.98	8.97	8.97	0.021
歐洲債券總報酬基金-累積型-美元-I股	15.64	15.89	15.86	15.86	15.88	15.86	15.85	-
歐洲債券總報酬基金-累積型-美元避險-I股	-	10.41	10.40	10.40	10.41	10.40	10.39	-
歐洲非投資等級債券基金-月配息-美元-A股	6.84	7.58	7.55	7.56	7.59	7.58	7.58	0.035
歐洲非投資等級債券基金-月配息-美元避險-A股	9.77	9.85	9.80	9.80	9.81	9.81	9.81	0.046
歐洲非投資等級債券基金-累積型-歐元-A股	21.92	22.89	22.88	22.88	22.89	22.89	22.89	-
歐洲非投資等級債券基金-月配息-歐元-A股	5.22	5.16	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	0.025
歐洲非投資等級債券基金-年配息-歐元-A股	5.31	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	-
歐洲非投資等級債券基金-累積型-歐元-I股	25.19	26.49	26.47	26.47	26.49	26.48	26.49	-
波灣富裕債券基金-累積型-美元-A股	17.00	18.61	18.58	18.57	18.58	18.57	18.57	-
波灣富裕債券基金-月配息-美元-A股	10.13	10.52	10.45	10.45	10.45	10.45	10.45	0.05
波灣富裕債券基金-累積型-美元-I股	18.14	19.96	19.93	19.92	19.92	19.92	19.92	-
波灣富裕債券基金-月配息-美元-I股	9.24	9.65	9.58	9.58	9.58	9.58	9.58	0.046
潛力歐洲基金-累積型-美元-A股	10.51	14.24	14.12	14.19	14.29	14.25	14.28	-
潛力歐洲基金-累積型-美元避險-A股	13.77	16.96	16.81	16.87	16.93	16.91	16.95	-
潛力歐洲基金-月配息-美元-A股	-	8.41	8.34	8.38	8.44	8.41	8.43	-
潛力歐洲基金-月配息-美元避險-A股	-	10.98	10.88	10.92	10.96	10.95	10.98	-
潛力歐洲基金-年配息-美元-A股	10.18	13.67	13.56	13.63	13.72	13.68	13.72	-
潛力歐洲基金-累積型-歐元-A股	28.41	34.34	34.04	34.17	34.28	34.25	34.33	-
潛力歐洲基金-年配息-歐元-A股	22.84	27.39	27.15	27.24	27.33	27.31	27.37	-
潛力歐洲基金-累積型-歐元-I股	28.75	35.08	34.77	34.90	35.01	34.98	35.07	-
生技領航基金-累積型-美元-A股	39.25	60.32	58.58	57.68	58.74	59.17	59.37	-
生技領航基金-累積型-日圓避險-A股	-	1532.20	1487.83	1464.59	1491.49	1501.67	1506.68	-
生技領航基金-累積型-美元-F股	12.33	18.78	18.24	17.96	18.29	18.42	18.48	-
生技領航基金-累積型-日圓避險-F股	-	1519.94	1475.95	1452.81	1479.35	1489.50	1494.37	-
生技領航基金-累積型-美元-I股	62.72	97.15	94.35	92.90	94.61	95.29	95.63	-
生技領航基金-累積型-美元-Z股	14.70	22.69	22.04	21.70	22.10	22.26	22.34	-
科技基金-累積型-美元-A股	50.97	60.94	60.63	61.31	61.35	61.40	61.75	-
科技基金-穩定月配股-美元-A股	-	13.11	12.95	13.10	13.11	13.12	13.19	0.093
科技基金-累積型-日圓避險-A股	-	1351.86	1344.81	1359.72	1360.38	1361.14	1368.75	-
科技基金-累積型-美元-F股	22.34	26.47	26.33	26.63	26.65	26.67	26.82	-
科技基金-累積型-日圓避險-F股	-	1342.26	1335.19	1349.96	1350.54	1351.26	1358.71	-
科技基金-累積型-美元-I股	75.05	90.51	90.06	91.06	91.13	91.21	91.74	-
科技基金-累積型-美元-Z股	76.53	92.00	91.54	92.56	92.63	92.71	93.24	-
穩定月收益基金-累積型-美元-A股	14.17	15.59	15.55	15.57	15.68	15.65	15.65	-
穩定月收益基金-月配息-美元-A股	9.61	9.80	9.70	9.71	9.78	9.77	9.76	0.067
穩定月收益基金-月配息-日圓避險-A股	924.50	908.88	899.94	901.08	907.26	905.37	905.16	6.218
穩定月收益基金-月配息-澳幣避險-A股	7.07	7.15	7.08	7.09	7.14	7.13	7.13	0.049
穩定月收益基金-月配息-南非幣避險-A股	107.29	111.68	110.61	110.77	111.56	111.39	111.38	0.763
穩定月收益基金-月配息-美元-F股	7.71	7.79	7.71	7.72	7.78	7.76	7.76	0.053
穩定月收益基金-月配息-日圓避險-F股	954.84	930.67	921.51	922.65	928.97	927.01	926.71	6.368
穩定月收益基金-累積型-美元-I股	29.57	32.79	32.70	32.75	32.98	32.92	32.92	-
穩定月收益基金-累積型-美元-Z股	22.04	24.37	24.30	24.34	24.51	24.47	24.46	-
精選收益基金-累積型-美元-A股	16.92	18.00	17.97	17.99	18.01	18.00	17.99	-
精選收益基金-月配息-美元-A股	8.01	8.10	8.05	8.06	8.07	8.06	8.06	0.037
精選收益基金-穩定月配股-美元-A股	9.94	9.87	9.79	9.80	9.82	9.81	9.80	0.062
精選收益基金-月配息-日圓避險-A股	978.62	953.94	947.83	948.66	949.73	948.57	947.97	4.426
精選收益基金-月配息-歐元-A股	7.73	6.98	6.93	6.93	6.92	6.92	6.92	0.032
精選收益基金-月配息-澳幣避險-A股	7.02	7.07	7.02	7.03	7.04	7.03	7.03	0.032
精選收益基金-月配息-美元-F股	7.79	7.81	7.76	7.77	7.78	7.77	7.76	0.036
精選收益基金-穩定月配股-美元-F股	9.81	9.65	9.58	9.59	9.60	9.59	9.58	0.06
精選收益基金-累積型-美元-I股	18.52	19.80	19.77	19.79	19.81	19.80	19.79	-
精選收益基金-累積型-美元-Z股	15.35	16.38	16.35	16.37	16.39	16.37	16.37	-
美元短期票券基金-累積型-美元-A股	13.47	13.98	13.99	13.99	13.99	13.99	13.99	-
美元短期票券基金-月配息-美元-A股	9.83	9.83	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	0.031
美元短期票券基金-月配息-美元-F股	10.16	10.16	10.13	10.14	10.14	10.14	10.14	0.024
美國政府基金-累積型-美元-A股	10.67	11.44	11.40	11.42	11.43	11.40	11.39	-
美國政府基金-月配息-美元-A股	7.04	7.26	7.21	7.22	7.23	7.22	7.21	0.024
美國政府基金-累積型-美元-AX股	14.74	15.77	15.71	15.74	15.76	15.72	15.71	-
美國政府基金-月配息-美元-F股	7.41	7.57	7.52	7.53	7.54	7.52	7.51	0.026
美國政府基金-累積型-美元-I股	14.16	15.23	15.18	15.20	15.22	15.19	15.18	-
美國政府基金-累積型-美元-Z股	11.58	12.44	12.40	12.42	12.44	12.41	12.40	-
美國機會基金-累積型-美元-A股	35.15	37.89	37.62	37.78	37.71	37.88	38.00	-
美國機會基金-累積型-歐元-A股	33.97	32.69	32.44	32.54	32.37	32.57	32.67	-
美國機會基金-累積型-美元-F股	24.79	26.48	26.29	26.40	26.35	26.47	26.55	-
美國機會基金-累積型-美元-I股	96.06	104.47	103.74	104.17	103.99	104.45	104.78	-
美國機會基金-累積型-美元-Z股	63.35	68.68	68.20	68.48	68.36	68.66	68.88	-
邊境市場基金 -累積型-美元-A股	25.19	28.68	28.67	28.85	28.97	29.23	29.20	-
邊境市場基金 -年配息-美元-A股	21.99	24.69	24.68	24.83	24.93	25.16	25.13	-
邊境市場基金 -累積型-歐元-A股	33.18	33.73	33.70	33.87	33.89	34.26	34.21	-
邊境市場基金 -累積型-美元-I股	30.02	34.52	34.51	34.72	34.87	35.18	35.14	-
邊境市場基金 -年配息-歐元避險-Z股	11.10	12.21	12.21	12.28	12.33	12.44	12.43	-
金磚國家基金(原名為:金磚四國基金)-累積型-美元-A股	20.10	26.90	26.98	26.91	26.91	26.97	26.90	-
金磚國家基金(原名為:金磚四國基金)-累積型-美元-I股	24.61	33.24	33.35	33.26	33.26	33.34	33.25	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	50.82
上週淨值 (11/27)	55.22
本週淨值
11/30	55.09
12/01	54.98
12/02	55.35
12/03	55.27
12/04	55.20
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	47.97
上週淨值 (11/27)	52.12
本週淨值
11/30	52.00
12/01	51.89
12/02	52.24
12/03	52.16
12/04	52.10
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	24.88
上週淨值 (11/27)	27.23
本週淨值
11/30	27.17
12/01	27.11
12/02	27.30
12/03	27.26
12/04	27.22
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	26.18
上週淨值 (11/27)	31.16
本週淨值
11/30	30.98
12/01	31.09
12/02	31.36
12/03	31.44
12/04	31.46
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	30.57
上週淨值 (11/27)	32.48
本週淨值
11/30	32.28
12/01	32.35
12/02	32.52
12/03	32.66
12/04	32.68
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	30.94
上週淨值 (11/27)	37.12
本週淨值
11/30	36.92
12/01	37.04
12/02	37.37
12/03	37.46
12/04	37.49
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	23.58
上週淨值 (11/27)	28.20
本週淨值
11/30	28.04
12/01	28.14
12/02	28.38
12/03	28.45
12/04	28.47
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	33.62
上週淨值 (11/27)	45.05
本週淨值
11/30	44.93
12/01	45.35
12/02	45.68
12/03	45.64
12/04	45.63
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	16.75
上週淨值 (11/27)	20.39
本週淨值
11/30	20.32
12/01	20.48
12/02	20.56
12/03	20.59
12/04	20.58
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	32.46
上週淨值 (11/27)	38.85
本週淨值
11/30	38.71
12/01	39.02
12/02	39.16
12/03	39.21
12/04	39.19
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	25.00
上週淨值 (11/27)	29.42
本週淨值
11/30	29.32
12/01	29.55
12/02	29.66
12/03	29.70
12/04	29.68
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	32.40
上週淨值 (11/27)	39.11
本週淨值
11/30	38.97
12/01	39.28
12/02	39.43
12/03	39.48
12/04	39.47
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	17.75
上週淨值 (11/27)	23.90
本週淨值
11/30	23.83
12/01	24.06
12/02	24.23
12/03	24.21
12/04	24.21
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	18.21
上週淨值 (11/27)	22.27
本週淨值
11/30	22.19
12/01	22.37
12/02	22.46
12/03	22.48
12/04	22.48
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	20.85
上週淨值 (11/27)	25.07
本週淨值
11/30	24.98
12/01	25.18
12/02	25.27
12/03	25.30
12/04	25.29
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	111.37
上週淨值 (11/27)	119.59
本週淨值
11/30	118.97
12/01	119.22
12/02	120.38
12/03	120.74
12/04	121.22
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	107.58
上週淨值 (11/27)	103.13
本週淨值
11/30	102.53
12/01	102.61
12/02	103.25
12/03	103.75
12/04	104.16
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	33.35
上週淨值 (11/27)	36.10
本週淨值
11/30	35.91
12/01	35.99
12/02	36.34
12/03	36.45
12/04	36.60
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	28.29
上週淨值 (11/27)	30.52
本週淨值
11/30	30.36
12/01	30.42
12/02	30.72
12/03	30.81
12/04	30.94
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	15.51
上週淨值 (11/27)	16.10
本週淨值
11/30	16.10
12/01	16.09
12/02	16.12
12/03	16.13
12/04	16.17
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	7.35
上週淨值 (11/27)	7.29
本週淨值
11/30	7.25
12/01	7.25
12/02	7.26
12/03	7.27
12/04	7.29
稅後配息*	0.03

前一年底淨值 (2024/12/30)	5.12
上週淨值 (11/27)	5.05
本週淨值
11/30	5.03
12/01	5.03
12/02	5.04
12/03	5.04
12/04	5.06
稅後配息*	0.02

前一年底淨值 (2024/12/30)	17.24
上週淨值 (11/27)	17.99
本週淨值
11/30	17.98
12/01	17.98
12/02	18.01
12/03	18.03
12/04	18.07
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	10.58
上週淨值 (11/27)	11.01
本週淨值
11/30	11.01
12/01	11.01
12/02	11.02
12/03	11.03
12/04	11.06
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	64.40
上週淨值 (11/27)	68.67
本週淨值
11/30	68.74
12/01	68.65
12/02	68.42
12/03	68.42
12/04	68.40
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	62.40
上週淨值 (11/27)	66.53
本週淨值
11/30	66.60
12/01	66.51
12/02	66.29
12/03	66.29
12/04	66.27
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	84.84
上週淨值 (11/27)	80.74
本週淨值
11/30	80.79
12/01	80.57
12/02	80.02
12/03	80.17
12/04	80.15
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	13.59
上週淨值 (11/27)	14.35
本週淨值
11/30	14.37
12/01	14.35
12/02	14.30
12/03	14.30
12/04	14.29
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	76.24
上週淨值 (11/27)	82.04
本週淨值
11/30	82.14
12/01	82.02
12/02	81.75
12/03	81.76
12/04	81.74
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	37.41
上週淨值 (11/27)	45.61
本週淨值
11/30	45.76
12/01	45.81
12/02	45.73
12/03	45.71
12/04	46.28
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	33.98
上週淨值 (11/27)	41.42
本週淨值
11/30	41.56
12/01	41.61
12/02	41.54
12/03	41.52
12/04	42.04
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	10.30
上週淨值 (11/27)	12.44
本週淨值
11/30	12.49
12/01	12.50
12/02	12.48
12/03	12.47
12/04	12.63
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	42.01
上週淨值 (11/27)	51.69
本週淨值
11/30	51.87
12/01	51.93
12/02	51.84
12/03	51.81
12/04	52.46
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	15.20
上週淨值 (11/27)	18.62
本週淨值
11/30	18.68
12/01	18.70
12/02	18.67
12/03	18.66
12/04	18.90
稅後配息*	-

前一年底淨值 (2024/12/30)	12.97
上週淨值 (11/27)	13.86
本週淨值
11/30	13.85
12/01	13.85
12/02	13.86
12/03	13.85
12/04	13.85
稅後配息*	-

美盛全球系列

基金名稱	前一年底淨值	上週淨值	本週淨值
基金名稱	2024/12/30	11/27	11/30	12/01	12/02	12/03	12/04	稅後配息
美盛全球債券基金(原名為:美盛西方資產全球核心增值債券基金)-累積型-美元-優股	151.63	159.96	159.47	159.54	159.73	159.55	159.35	-
美盛全球非投資等級債券基金-累積型-美元-A股	188.49	205.61	205.35	205.42	205.91	205.86	206.12	-
美盛全球非投資等級債券基金-月配息-美元-A股	71.86	74.02	73.62	73.65	73.82	73.81	73.90	0.30394965
美盛全球非投資等級債券基金-增益月配息-美元-A股	61.87	61.98	61.46	61.48	61.62	61.61	61.69	0.448412985
美盛全球非投資等級債券基金-增益月配息-澳幣避險-A股	69.86	69.56	68.97	68.99	69.15	69.13	69.22	0.503215028
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-A股	13.48	16.56	16.41	16.38	16.47	16.44	16.35	-
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元避險-A股	17.64	19.69	19.49	19.43	19.47	19.47	19.37	-
美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元-A股	10.20	12.10	11.95	11.93	11.99	11.97	11.91	0.039328693
美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元避險-A股	11.31	11.95	11.77	11.73	11.76	11.76	11.70	0.057017544
美盛凱利基礎建設價值基金-季配息-美元-A股	14.89	18.12	17.95	17.92	18.02	17.98	17.89	-
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-A股	16.21	17.79	17.62	17.56	17.59	17.59	17.50	-
美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-歐元-A股	13.03	13.78	13.60	13.55	13.58	13.58	13.51	0.044782012
美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-澳幣避險-A股	10.70	11.26	11.10	11.06	11.09	11.09	11.03	0.048165719
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-優股	18.00	22.34	22.13	22.09	22.21	22.17	22.05	-
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-優股	27.30	30.28	29.97	29.87	29.94	29.94	29.78	-
美盛凱利美國大型公司成長基金-累積型-美元-A股	605.14	645.44	644.28	646.44	647.34	649.00	651.34	-
美盛凱利美國大型公司成長基金-年配息-美元-A股	605.42	645.74	644.57	646.73	647.64	649.30	651.64	-
美盛凱利美國大型公司成長基金-累積型-歐元-A股	938.55	893.73	891.38	893.18	891.28	895.25	898.44	-
美盛凱利美國大型公司成長基金-累積型-美元-AG股	638.68	683.40	682.17	684.46	685.42	687.19	689.68	-
美盛凱利美國大型公司成長基金-累積型-美元-優股	398.79	429.15	428.38	429.83	430.44	431.56	433.15	-
美盛布蘭迪全球固定收益基金-累積型-美元-A股	121.63	126.80	126.41	126.48	126.89	126.85	126.67	-
美盛布蘭迪全球固定收益基金-月配息-美元-A股	69.17	70.25	69.87	69.90	70.13	70.11	70.01	0.173415341
美盛布蘭迪全球固定收益基金-累積型-美元-優股	102.51	107.49	107.17	107.23	107.58	107.55	107.40	-
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-累積型-美元-A股	99.10	110.51	110.16	110.37	111.06	110.93	110.44	-
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-月配息-美元-A股	77.43	82.72	82.18	82.34	82.85	82.75	82.39	0.282630935
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-累積型-美元-優股	106.40	119.34	118.96	119.19	119.94	119.80	119.27	-
美盛美國價值基金-累積型-美元-A股	204.56	222.65	221.51	220.20	222.50	222.68	222.63	-
美盛美國價值基金-年配息-美元-A股	388.65	423.01	420.85	418.37	422.74	423.08	422.97	-
美盛美國價值基金-累積型-歐元-A股	249.77	242.76	241.32	239.57	241.23	241.88	241.81	-
美盛美國價值基金-累積型-美元-優股	377.73	414.99	412.88	410.45	414.75	415.10	415.03	-
美盛美國增值基金(原名為:美盛凱利美國增值基金)-累積型-美元-A股	401.86	483.08	480.40	481.43	481.46	481.55	482.07	-
美盛美國增值基金(原名為:美盛凱利美國增值基金)-累積型-歐元-A股	568.58	610.13	606.26	606.75	604.66	605.90	606.53	-
美盛美國增值基金(原名為:美盛凱利美國增值基金)-累積型-美元-優股	530.55	642.96	639.42	640.81	640.87	641.00	641.74	-
美盛美國永續發展基金-累積型-美元-A股	181.80	200.78	199.81	199.80	199.69	199.48	199.86	-
美盛美國永續發展基金-累積型-美元-優股	170.07	189.46	188.55	188.55	188.45	188.26	188.63	-
美盛美國非投資等級債券基金-累積型-美元-A股	208.97	227.20	226.83	226.91	227.34	227.26	227.31	-
美盛美國非投資等級債券基金-月配息-美元-A股	83.89	85.90	85.39	85.42	85.58	85.55	85.57	0.369967583
美盛美國非投資等級債券基金-增益月配息-美元-A股	68.23	67.68	67.06	67.08	67.20	67.18	67.20	0.515209
美盛美國非投資等級債券基金-累積型-美元-優股	202.36	221.30	220.94	221.02	221.44	221.37	221.43	-
美盛西方資產亞洲機會債券基金-累積型-美元-A股	157.85	166.34	166.19	166.14	166.16	165.97	166.20	-
美盛西方資產亞洲機會債券基金-月配息-美元-A股	89.64	92.35	92.09	92.07	92.08	91.97	92.10	0.175247445
美盛西方資產亞洲機會債券基金-增益月配息-美元-A股	63.41	63.82	63.52	63.50	63.51	63.43	63.52	0.24383499
美盛西方資產亞洲機會債券基金-增益月配息-澳幣避險-A股	68.84	68.91	68.59	68.57	68.57	68.49	68.59	0.263314407
美盛西方資產亞洲機會債券基金-累積型-美元-優股	175.34	185.86	185.70	185.65	185.67	185.46	185.73	-
美盛西方資產亞洲機會債券基金-年配息-歐元-優股	99.13	90.79	90.64	90.49	90.19	90.25	90.38	-
美盛西方資產全球多重策略基金-累積型-美元-A股	169.64	180.22	180.01	180.14	180.43	180.38	180.34	-
美盛西方資產全球多重策略基金-月配息-美元-A股	85.37	87.46	87.12	87.18	87.33	87.30	87.28	0.23895044
美盛西方資產全球多重策略基金-增益月配息-美元-A股	75.57	75.81	75.36	75.42	75.54	75.52	75.50	0.361740035
美盛西方資產全球多重策略基金-累積型-歐元避險-A股	137.58	143.24	143.07	143.16	143.38	143.33	143.27	-
美盛西方資產全球多重策略基金-月配息-歐元避險-A股	68.26	68.56	68.29	68.33	68.43	68.41	68.38	0.186837823
美盛西方資產全球多重策略基金-增益月配息-澳幣避險-A股	70.90	70.78	70.35	70.40	70.51	70.50	70.47	0.337712739
美盛西方資產全球多重策略基金-增益月配息-南非幣避險-A股	626.62	611.26	605.31	605.82	606.88	606.77	606.80	5.229734008
美盛西方資產全球多重策略基金-累積型-美元-優股	194.66	208.35	208.11	208.27	208.61	208.56	208.52	-
美盛西方資產全球多重策略基金-月配息-美元-優股	104.39	106.94	106.46	106.54	106.71	106.69	106.66	0.361551399
美盛西方資產全球藍籌債券基金-累積型-美元-A股	132.82	139.12	139.05	139.13	139.22	139.19	139.16	-
美盛西方資產全球藍籌債券基金-月配息-美元-A股	108.00	111.36	111.16	111.23	111.30	111.28	111.25	0.144812225
美盛西方資產全球藍籌債券基金-累積型-美元-優股	147.72	155.68	155.60	155.70	155.80	155.77	155.74	-
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-累積型-美元-A股	121.35	125.48	125.49	125.50	125.52	125.53	125.56	-
美盛西方資產美國核心增值債券基金-累積型-美元-A股	147.23	157.17	156.49	156.67	156.96	156.59	156.40	-
美盛西方資產美國核心增值債券基金-日配息-美元-A股	93.67	97.25	96.81	96.92	97.09	96.85	96.71	-
美盛西方資產美國核心增值債券基金-增益月配息-美元-A股	75.83	77.32	76.68	76.78	76.91	76.73	76.64	0.295419861
美盛西方資產美國核心增值債券基金-增益月配息-澳幣避險-A股	70.99	72.02	71.43	71.52	71.64	71.48	71.39	0.275190466
美盛西方資產美國核心增值債券基金-累積型-美元-優股	142.72	153.50	152.84	153.02	153.30	152.95	152.77	-
美盛西方資產美國核心增值債券基金-月配息-美元-優股	88.90	92.28	91.61	91.72	91.89	91.68	91.57	0.266856346
美盛銳思美國小型公司基金-累積型-美元-A股	260.90	271.78	269.82	270.69	274.45	274.22	273.36	-
美盛銳思美國小型公司基金-年配息-美元-A股	441.44	459.62	456.30	457.77	464.14	463.74	462.28	-
美盛銳思美國小型公司基金-累積型-歐元-A股	439.26	408.48	405.20	405.97	410.16	410.58	409.29	-
美盛銳思美國小型公司基金-年配息-歐元-A股	311.03	289.16	286.83	287.38	290.35	290.65	289.72	-
美盛銳思美國小型公司基金-累積型-美元-優股	362.04	380.70	377.96	379.19	384.48	384.16	382.98	-
美盛銳思美國小型公司機會基金-累積型-美元-A股	328.53	359.30	357.26	357.93	365.69	367.39	367.41	-
美盛銳思美國小型公司機會基金-年配息-美元-A股	997.72	1091.17	1084.99	1087.02	1110.58	1115.75	1115.82	-
美盛銳思美國小型公司機會基金-累積型-澳幣避險-A股	239.19	257.59	256.13	256.59	262.10	263.31	263.32	-
美盛銳思美國小型公司機會基金-累積型-美元-優股	426.37	471.01	468.36	469.25	479.44	481.68	481.75	-